有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2023/11/01-2024/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年10月31日) | 当期 (2024年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,385,353 | 1,958,632 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,124,577 | 6,064,248 |
| 営業未収入金 | 16,846 | 16,394 |
| 貯蔵品 | 3,866 | 3,642 |
| 前払費用 | 159,364 | 216,847 |
| その他 | - | 17,185 |
| 流動資産合計 | 8,690,009 | 8,276,950 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 22,648,548 | 23,771,527 |
| 減価償却累計額 | △4,472,620 | △4,867,485 |
| 信託建物(純額) | 18,175,927 | 18,904,042 |
| 信託構築物 | 204,369 | 230,710 |
| 減価償却累計額 | △81,951 | △87,138 |
| 信託構築物(純額) | 122,417 | 143,571 |
| 信託機械及び装置 | 602,015 | 615,095 |
| 減価償却累計額 | △275,176 | △300,071 |
| 信託機械及び装置(純額) | 326,839 | 315,024 |
| 信託工具、器具及び備品 | 425,133 | 468,156 |
| 減価償却累計額 | △227,049 | △257,108 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 198,084 | 211,048 |
| 信託土地 | 57,910,511 | 60,852,274 |
| 有形固定資産合計 | 76,733,780 | 80,425,960 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 869,627 | 869,627 |
| 無形固定資産合計 | 869,627 | 869,627 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 278,525 | 257,696 |
| 繰延税金資産 | 17 | 17 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 288,543 | 267,714 |
| 固定資産合計 | 77,891,951 | 81,563,302 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 18,726 | 26,485 |
| 投資法人債発行費 | 10,788 | 10,107 |
| 繰延資産合計 | 29,514 | 36,592 |
| 資産合計 | 86,611,475 | 89,876,846 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年10月31日) | 当期 (2024年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 230,914 | 153,990 |
| 短期借入金 | 400,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,600,000 | 7,800,000 |
| 未払金 | 158,820 | 162,467 |
| 未払法人税等 | 957 | 955 |
| 未払消費税等 | 46,034 | 28,845 |
| 前受金 | 569,111 | 585,992 |
| その他 | 141,461 | 92,628 |
| 流動負債合計 | 7,147,299 | 8,824,880 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 34,300,000 | 34,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,889,838 | 2,994,237 |
| 固定負債合計 | 38,189,838 | 38,094,237 |
| 負債合計 | 45,337,137 | 46,919,118 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 39,802,455 | 41,450,790 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,471,882 | 1,506,937 |
| 剰余金合計 | 1,471,882 | 1,506,937 |
| 投資主資本合計 | 41,274,338 | 42,957,727 |
| 純資産合計 | ※1 41,274,338 | ※1 42,957,727 |
| 負債純資産合計 | 86,611,475 | 89,876,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
