有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2025/05/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年4月30日) | 当期 (2025年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,319,178 | 1,858,483 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,351,129 | 6,528,996 |
| 営業未収入金 | 26,520 | 11,096 |
| 貯蔵品 | 8,109 | 5,724 |
| 前払費用 | 220,979 | 167,549 |
| その他 | 1,170 | 2,970 |
| 流動資産合計 | 8,927,088 | 8,574,820 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 80,913 |
| 減価償却累計額 | - | △12,445 |
| 建物(純額) | - | 68,468 |
| 構築物 | - | 174 |
| 減価償却累計額 | - | △145 |
| 構築物(純額) | - | 29 |
| 工具、器具及び備品 | - | 4,764 |
| 減価償却累計額 | - | △1,271 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 3,492 |
| 土地 | - | 413,068 |
| 信託建物 | 24,196,167 | 24,587,891 |
| 減価償却累計額 | △5,682,697 | △6,084,488 |
| 信託建物(純額) | 18,513,469 | 18,503,403 |
| 信託構築物 | 233,719 | 236,988 |
| 減価償却累計額 | △98,773 | △104,558 |
| 信託構築物(純額) | 134,946 | 132,429 |
| 信託機械及び装置 | 672,101 | 720,235 |
| 減価償却累計額 | △353,202 | △381,147 |
| 信託機械及び装置(純額) | 318,899 | 339,088 |
| 信託工具、器具及び備品 | 519,739 | 551,286 |
| 減価償却累計額 | △321,159 | △352,762 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 198,580 | 198,523 |
| 信託土地 | 60,852,274 | 61,408,945 |
| 有形固定資産合計 | 80,018,171 | 81,067,448 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 869,627 | 869,627 |
| ソフトウエア | 3,025 | 2,718 |
| 無形固定資産合計 | 872,653 | 872,345 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 259,873 | 252,057 |
| 繰延税金資産 | 21 | 17 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 269,894 | 262,074 |
| 固定資産合計 | 81,160,719 | 82,201,868 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 13,432 | 8,546 |
| 投資法人債発行費 | 8,744 | 8,063 |
| 繰延資産合計 | 22,176 | 16,610 |
| 資産合計 | 90,109,984 | 90,793,299 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年4月30日) | 当期 (2025年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 243,311 | 341,522 |
| 短期借入金 | - | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,300,000 | 8,300,000 |
| 未払金 | 169,760 | 169,175 |
| 未払法人税等 | 736 | 711 |
| 未払消費税等 | 38,745 | 34,122 |
| 前受金 | 603,955 | 609,449 |
| その他 | 144,072 | 153,338 |
| 流動負債合計 | 8,500,582 | 10,208,320 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 34,600,000 | 33,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | - | 101 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,002,211 | 2,953,786 |
| 固定負債合計 | 38,602,211 | 37,553,888 |
| 負債合計 | 47,102,793 | 47,762,208 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 41,450,790 | 41,450,790 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,556,400 | 1,580,300 |
| 剰余金合計 | 1,556,400 | 1,580,300 |
| 投資主資本合計 | 43,007,190 | 43,031,091 |
| 純資産合計 | ※1 43,007,190 | ※1 43,031,091 |
| 負債純資産合計 | 90,109,984 | 90,793,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
