有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年10月31日) | 当期 (2022年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,652,728 | 1,993,629 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,518,112 | 5,767,026 |
| 営業未収入金 | 17,942 | 11,962 |
| 貯蔵品 | - | 473 |
| 前払費用 | 161,069 | 219,941 |
| 未収消費税等 | - | 67,943 |
| その他 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 8,349,858 | 8,060,976 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 20,119,962 | 21,797,047 |
| 減価償却累計額 | △2,994,110 | △3,352,205 |
| 信託建物(純額) | 17,125,852 | 18,444,842 |
| 信託構築物 | 189,308 | 191,140 |
| 減価償却累計額 | △62,487 | △67,517 |
| 信託構築物(純額) | 126,820 | 123,623 |
| 信託機械及び装置 | 485,493 | 503,079 |
| 減価償却累計額 | △180,265 | △202,558 |
| 信託機械及び装置(純額) | 305,228 | 300,521 |
| 信託工具、器具及び備品 | 296,373 | 339,033 |
| 減価償却累計額 | △121,644 | △145,376 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 174,729 | 193,656 |
| 信託土地 | 52,684,861 | 57,226,468 |
| 有形固定資産合計 | 70,417,493 | 76,289,112 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 869,627 | 869,627 |
| 無形固定資産合計 | 869,627 | 869,627 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 309,776 | 330,811 |
| 繰延税金資産 | - | 18 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 319,776 | 340,829 |
| 固定資産合計 | 71,606,897 | 77,499,570 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 14,633 | 23,381 |
| 投資法人債発行費 | 14,015 | 12,832 |
| 繰延資産合計 | 28,648 | 36,214 |
| 資産合計 | 79,985,404 | 85,596,761 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年10月31日) | 当期 (2022年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 138,635 | 220,951 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,200,000 | 6,400,000 |
| 未払金 | 146,404 | 153,113 |
| 未払法人税等 | 605 | 976 |
| 未払消費税等 | 26,106 | 18,453 |
| 前受金 | 510,862 | 550,142 |
| その他 | 138,959 | 82,174 |
| 流動負債合計 | 6,161,572 | 7,425,811 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 32,300,000 | 33,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,646,800 | 2,869,200 |
| 固定負債合計 | 35,946,800 | 37,369,200 |
| 負債合計 | 42,108,373 | 44,795,011 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 36,516,661 | 39,395,425 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,360,369 | 1,406,323 |
| 剰余金合計 | 1,360,369 | 1,406,323 |
| 投資主資本合計 | 37,877,031 | 40,801,749 |
| 純資産合計 | ※1 37,877,031 | ※1 40,801,749 |
| 負債純資産合計 | 79,985,404 | 85,596,761 |
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