有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/05/01-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年4月30日) | 当期 (2022年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,993,629 | 2,240,186 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,767,026 | 5,921,593 |
| 営業未収入金 | 11,962 | 19,398 |
| 貯蔵品 | 473 | 4,029 |
| 前払費用 | 219,941 | 159,777 |
| 未収消費税等 | 67,943 | - |
| 流動資産合計 | 8,060,976 | 8,344,986 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 21,797,047 | 21,977,576 |
| 減価償却累計額 | △3,352,205 | △3,720,529 |
| 信託建物(純額) | 18,444,842 | 18,257,046 |
| 信託構築物 | 191,140 | 194,174 |
| 減価償却累計額 | △67,517 | △72,588 |
| 信託構築物(純額) | 123,623 | 121,586 |
| 信託機械及び装置 | 503,079 | 555,725 |
| 減価償却累計額 | △202,558 | △226,764 |
| 信託機械及び装置(純額) | 300,521 | 328,960 |
| 信託工具、器具及び備品 | 339,033 | 362,450 |
| 減価償却累計額 | △145,376 | △171,756 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 193,656 | 190,693 |
| 信託土地 | 57,226,468 | 57,226,468 |
| 信託建設仮勘定 | - | 159 |
| 有形固定資産合計 | 76,289,112 | 76,124,916 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 869,627 | 869,627 |
| 無形固定資産合計 | 869,627 | 869,627 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 330,811 | 314,295 |
| 繰延税金資産 | 18 | 16 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 340,829 | 324,311 |
| 固定資産合計 | 77,499,570 | 77,318,855 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 23,381 | 14,746 |
| 投資法人債発行費 | 12,832 | 12,151 |
| 繰延資産合計 | 36,214 | 26,898 |
| 資産合計 | 85,596,761 | 85,690,740 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年4月30日) | 当期 (2022年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 220,951 | 155,380 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,400,000 | 6,200,000 |
| 未払金 | 153,113 | 157,903 |
| 未払法人税等 | 976 | 941 |
| 未払消費税等 | 18,453 | 96,460 |
| 前受金 | 550,142 | 561,521 |
| その他 | 82,174 | 107,976 |
| 流動負債合計 | 7,425,811 | 7,280,183 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 33,500,000 | 33,700,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,869,200 | 2,879,743 |
| 固定負債合計 | 37,369,200 | 37,579,743 |
| 負債合計 | 44,795,011 | 44,859,926 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 39,395,425 | 39,395,425 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,406,323 | 1,435,388 |
| 剰余金合計 | 1,406,323 | 1,435,388 |
| 投資主資本合計 | 40,801,749 | 40,830,814 |
| 純資産合計 | ※1 40,801,749 | ※1 40,830,814 |
| 負債純資産合計 | 85,596,761 | 85,690,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
