有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,241,792 | 1,255,860 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,310,993 | 4,559,324 |
| 営業未収入金 | 13,187 | 10,614 |
| 前払費用 | 166,330 | 130,471 |
| 未収消費税等 | 119,462 | - |
| その他 | 1 | 701 |
| 流動資産合計 | 6,851,768 | 5,956,972 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 15,958,022 | 16,192,672 |
| 減価償却累計額 | △1,467,073 | △1,731,092 |
| 信託建物(純額) | 14,490,949 | 14,461,579 |
| 信託構築物 | 167,801 | 171,247 |
| 減価償却累計額 | △38,985 | △44,110 |
| 信託構築物(純額) | 128,815 | 127,136 |
| 信託機械及び装置 | 306,542 | 307,063 |
| 減価償却累計額 | △98,036 | △112,282 |
| 信託機械及び装置(純額) | 208,505 | 194,781 |
| 信託工具、器具及び備品 | 172,411 | 178,116 |
| 減価償却累計額 | △43,741 | △52,956 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 128,669 | 125,160 |
| 信託土地 | 40,378,496 | 40,378,496 |
| 有形固定資産合計 | 55,335,436 | 55,287,154 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | - | 869,627 |
| 無形固定資産合計 | - | 869,627 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 278,476 | 253,654 |
| 繰延税金資産 | 4,377 | - |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 292,853 | 263,654 |
| 固定資産合計 | 55,628,290 | 56,420,437 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 34,755 | 23,516 |
| 繰延資産合計 | 34,755 | 23,516 |
| 資産合計 | 62,514,815 | 62,400,925 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 87,630 | 91,879 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,200,000 | 4,400,000 |
| 未払金 | 131,943 | 119,106 |
| 未払法人税等 | 48,843 | 605 |
| 未払消費税等 | 11,542 | 77,376 |
| 前受金 | 394,839 | 416,768 |
| その他 | 72,195 | 37,805 |
| 流動負債合計 | 3,946,996 | 5,143,540 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 26,000,000 | 24,800,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,330,353 | 2,350,980 |
| 固定負債合計 | 28,330,353 | 27,150,980 |
| 負債合計 | 32,277,349 | 32,294,520 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 29,009,048 | 29,009,048 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △2,344 | ※2 △1,132 |
| 出資総額控除額合計 | △2,344 | △1,132 |
| 出資総額(純額) | 29,006,704 | 29,007,916 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,231,936 | 1,098,661 |
| 剰余金合計 | 1,231,936 | 1,098,661 |
| 投資主資本合計 | 30,238,640 | 30,106,578 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,175 | △172 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,175 | △172 |
| 純資産合計 | ※1 30,237,465 | ※1 30,106,405 |
| 負債純資産合計 | 62,514,815 | 62,400,925 |
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