有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2022/11/01-2023/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年10月31日) | 当期 (2023年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,240,186 | 2,369,631 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,921,593 | 5,918,214 |
| 営業未収入金 | 19,398 | 21,001 |
| 貯蔵品 | 4,029 | 4,920 |
| 前払費用 | 159,777 | 218,602 |
| 流動資産合計 | 8,344,986 | 8,532,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 21,977,576 | 22,429,617 |
| 減価償却累計額 | △3,720,529 | △4,091,543 |
| 信託建物(純額) | 18,257,046 | 18,338,074 |
| 信託構築物 | 194,174 | 204,195 |
| 減価償却累計額 | △72,588 | △77,162 |
| 信託構築物(純額) | 121,586 | 127,032 |
| 信託機械及び装置 | 555,725 | 578,511 |
| 減価償却累計額 | △226,764 | △250,370 |
| 信託機械及び装置(純額) | 328,960 | 328,140 |
| 信託工具、器具及び備品 | 362,450 | 393,015 |
| 減価償却累計額 | △171,756 | △198,956 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 190,693 | 194,059 |
| 信託土地 | 57,226,468 | 57,910,511 |
| 信託建設仮勘定 | 159 | - |
| 有形固定資産合計 | 76,124,916 | 76,897,818 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 869,627 | 869,627 |
| 無形固定資産合計 | 869,627 | 869,627 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 314,295 | 300,352 |
| 繰延税金資産 | 16 | 18 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 324,311 | 310,371 |
| 固定資産合計 | 77,318,855 | 78,077,818 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 14,746 | 9,253 |
| 投資法人債発行費 | 12,151 | 11,470 |
| 繰延資産合計 | 26,898 | 20,723 |
| 資産合計 | 85,690,740 | 86,630,912 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年10月31日) | 当期 (2023年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 155,380 | 282,899 |
| 短期借入金 | - | 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,200,000 | 5,200,000 |
| 未払金 | 157,903 | 157,416 |
| 未払法人税等 | 941 | 990 |
| 未払消費税等 | 96,460 | 25,501 |
| 前受金 | 561,521 | 576,577 |
| その他 | 107,976 | 175,246 |
| 流動負債合計 | 7,280,183 | 7,218,631 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 33,700,000 | 34,700,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,879,743 | 2,865,317 |
| 固定負債合計 | 37,579,743 | 38,565,317 |
| 負債合計 | 44,859,926 | 45,783,949 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 39,395,425 | 39,395,425 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,435,388 | 1,451,537 |
| 剰余金合計 | 1,435,388 | 1,451,537 |
| 投資主資本合計 | 40,830,814 | 40,846,963 |
| 純資産合計 | ※1 40,830,814 | ※1 40,846,963 |
| 負債純資産合計 | 85,690,740 | 86,630,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
