有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年10月31日) | 当期 (2019年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,902,037 | 2,241,792 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,830,246 | 4,310,993 |
| 営業未収入金 | 3,555 | 13,187 |
| 前払費用 | 103,579 | 166,330 |
| 未収消費税等 | - | 119,462 |
| その他 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 5,839,418 | 6,851,768 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 13,515,395 | 15,958,022 |
| 減価償却累計額 | △1,244,757 | △1,467,073 |
| 信託建物(純額) | 12,270,638 | 14,490,949 |
| 信託構築物 | 143,424 | 167,801 |
| 減価償却累計額 | △34,091 | △38,985 |
| 信託構築物(純額) | 109,332 | 128,815 |
| 信託機械及び装置 | 303,516 | 306,542 |
| 減価償却累計額 | △84,627 | △98,036 |
| 信託機械及び装置(純額) | 218,889 | 208,505 |
| 信託工具、器具及び備品 | 123,707 | 172,411 |
| 減価償却累計額 | △36,345 | △43,741 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 87,362 | 128,669 |
| 信託土地 | 32,774,913 | 40,378,496 |
| 有形固定資産合計 | 45,461,135 | 55,335,436 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 204,811 | 278,476 |
| 繰延税金資産 | 10 | 4,377 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 214,821 | 292,853 |
| 固定資産合計 | 45,675,957 | 55,628,290 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 22,284 | 34,755 |
| 繰延資産合計 | 22,284 | 34,755 |
| 資産合計 | 51,537,660 | 62,514,815 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年10月31日) | 当期 (2019年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 83,719 | 87,630 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,000,000 | 3,200,000 |
| 未払金 | 101,450 | 131,943 |
| 未払法人税等 | 814 | 48,843 |
| 未払消費税等 | 69,257 | 11,542 |
| 前受金 | 451,002 | 394,839 |
| その他 | 63,798 | 72,195 |
| 流動負債合計 | 4,770,042 | 3,946,996 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 20,000,000 | 26,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,054,450 | 2,330,353 |
| その他 | 2,424 | - |
| 固定負債合計 | 22,056,875 | 28,330,353 |
| 負債合計 | 26,826,918 | 32,277,349 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 23,907,827 | 29,009,048 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △4,219 | ※2 △2,344 |
| 出資総額控除額合計 | △4,219 | △2,344 |
| 出資総額(純額) | 23,903,608 | 29,006,704 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 809,558 | 1,231,936 |
| 剰余金合計 | 809,558 | 1,231,936 |
| 投資主資本合計 | 24,713,166 | 30,238,640 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △2,424 | △1,175 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,424 | △1,175 |
| 純資産合計 | ※1 24,710,742 | ※1 30,237,465 |
| 負債純資産合計 | 51,537,660 | 62,514,815 |
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