有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年4月30日) | 当期 (2021年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,678,085 | 2,652,728 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,504,329 | 5,518,112 |
| 営業未収入金 | 11,056 | 17,942 |
| 前払費用 | 220,377 | 161,069 |
| その他 | 2,492 | 5 |
| 流動資産合計 | 8,416,342 | 8,349,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 19,995,919 | 20,119,962 |
| 減価償却累計額 | △2,656,520 | △2,994,110 |
| 信託建物(純額) | 17,339,398 | 17,125,852 |
| 信託構築物 | 188,656 | 189,308 |
| 減価償却累計額 | △57,288 | △62,487 |
| 信託構築物(純額) | 131,368 | 126,820 |
| 信託機械及び装置 | 420,993 | 485,493 |
| 減価償却累計額 | △160,036 | △180,265 |
| 信託機械及び装置(純額) | 260,956 | 305,228 |
| 信託工具、器具及び備品 | 278,743 | 296,373 |
| 減価償却累計額 | △100,048 | △121,644 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 178,695 | 174,729 |
| 信託土地 | 52,684,861 | 52,684,861 |
| 有形固定資産合計 | 70,595,281 | 70,417,493 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 869,627 | 869,627 |
| 無形固定資産合計 | 869,627 | 869,627 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 334,332 | 309,776 |
| 繰延税金資産 | 3,001 | - |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 347,333 | 319,776 |
| 固定資産合計 | 71,812,242 | 71,606,897 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 24,390 | 14,633 |
| 投資法人債発行費 | - | 14,015 |
| 繰延資産合計 | 24,390 | 28,648 |
| 資産合計 | 80,252,975 | 79,985,404 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年4月30日) | 当期 (2021年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 269,412 | 138,635 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 5,200,000 |
| 未払金 | 156,729 | 146,404 |
| 未払法人税等 | 37,089 | 605 |
| 未払消費税等 | 73,958 | 26,106 |
| 前受金 | 525,591 | 510,862 |
| その他 | 140,285 | 138,959 |
| 流動負債合計 | 7,203,066 | 6,161,572 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 32,500,000 | 32,300,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,636,516 | 2,646,800 |
| 固定負債合計 | 35,136,516 | 35,946,800 |
| 負債合計 | 42,339,583 | 42,108,373 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 36,516,661 | 36,516,661 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,396,730 | 1,360,369 |
| 剰余金合計 | 1,396,730 | 1,360,369 |
| 投資主資本合計 | 37,913,392 | 37,877,031 |
| 純資産合計 | ※1 37,913,392 | ※1 37,877,031 |
| 負債純資産合計 | 80,252,975 | 79,985,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
