有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年9月4日-平成27年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成27年4月30日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 399,012 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 1,385,076 |
| 営業未収入金 | 2,708 |
| 前払費用 | 52,837 |
| 繰延税金資産 | 18 |
| 未収消費税等 | 387,669 |
| 流動資産合計 | 2,227,323 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 5,427,321 |
| 減価償却累計額 | △80,019 |
| 信託建物(純額) | ※1 5,347,302 |
| 信託構築物 | 84,104 |
| 減価償却累計額 | △2,482 |
| 信託構築物(純額) | ※1 81,621 |
| 信託機械及び装置 | 151,049 |
| 減価償却累計額 | △5,858 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 145,191 |
| 信託工具、器具及び備品 | 56,152 |
| 減価償却累計額 | △2,167 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 53,985 |
| 信託土地 | ※1 11,927,842 |
| 有形固定資産合計 | 17,555,943 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 94,162 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 104,162 |
| 固定資産合計 | 17,660,105 |
| 資産合計 | 19,887,429 |
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成27年4月30日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 28,358 |
| 未払金 | 37,000 |
| 未払法人税等 | 1,075 |
| 前受金 | 118,807 |
| その他 | 776 |
| 流動負債合計 | 186,017 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※1 9,169,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 820,888 |
| 固定負債合計 | 9,989,888 |
| 負債合計 | 10,175,906 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 9,525,436 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 186,085 |
| 剰余金合計 | 186,085 |
| 投資主資本合計 | 9,711,522 |
| 純資産合計 | ※2 9,711,522 |
| 負債純資産合計 | 19,887,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
