有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年4月30日) | 当期 (2018年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,506,719 | 1,902,037 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 3,561,028 | 3,830,246 |
| 営業未収入金 | 4,734 | 3,555 |
| 前払費用 | 140,762 | 103,579 |
| 未収消費税等 | 145,316 | - |
| 流動資産合計 | 5,358,560 | 5,839,418 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 13,461,265 | 13,515,395 |
| 減価償却累計額 | △1,024,104 | △1,244,757 |
| 信託建物(純額) | ※1 12,437,161 | 12,270,638 |
| 信託構築物 | 143,424 | 143,424 |
| 減価償却累計額 | △29,583 | △34,091 |
| 信託構築物(純額) | ※1 113,840 | 109,332 |
| 信託機械及び装置 | 303,016 | 303,516 |
| 減価償却累計額 | △70,583 | △84,627 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 232,432 | 218,889 |
| 信託工具、器具及び備品 | 113,824 | 123,707 |
| 減価償却累計額 | △29,073 | △36,345 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 84,750 | 87,362 |
| 信託土地 | ※1 32,774,913 | 32,774,913 |
| 有形固定資産合計 | 45,643,098 | 45,461,135 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 227,409 | 204,811 |
| 繰延税金資産 | 16 | 10 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 237,425 | 214,821 |
| 固定資産合計 | 45,880,524 | 45,675,957 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 33,907 | 22,284 |
| 繰延資産合計 | 33,907 | 22,284 |
| 資産合計 | 51,272,992 | 51,537,660 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年4月30日) | 当期 (2018年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 67,315 | 83,719 |
| 短期借入金 | ※1 1,600,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,000,000 | 4,000,000 |
| 未払金 | 89,991 | 101,450 |
| 未払法人税等 | 934 | 814 |
| 未払消費税等 | 9,976 | 69,257 |
| 前受金 | 326,860 | 451,002 |
| その他 | 38,523 | 63,798 |
| 流動負債合計 | 4,133,601 | 4,770,042 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 20,400,000 | 20,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,003,360 | 2,054,450 |
| その他 | 4,395 | 2,424 |
| 固定負債合計 | 22,407,755 | 22,056,875 |
| 負債合計 | 26,541,356 | 26,826,918 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 23,907,827 | 23,907,827 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △7,694 | ※3 △4,219 |
| 出資総額控除額合計 | △7,694 | △4,219 |
| 出資総額(純額) | 23,900,133 | 23,903,608 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 835,896 | 809,558 |
| 剰余金合計 | 835,896 | 809,558 |
| 投資主資本合計 | 24,736,030 | 24,713,166 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △4,395 | △2,424 |
| 評価・換算差額等合計 | △4,395 | △2,424 |
| 純資産合計 | ※2 24,731,635 | ※2 24,710,742 |
| 負債純資産合計 | 51,272,992 | 51,537,660 |
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