有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2024/05/01-2024/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年4月30日) | 当期 (2024年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,958,632 | 2,056,582 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,064,248 | 6,313,758 |
| 営業未収入金 | 16,394 | 26,379 |
| 貯蔵品 | 3,642 | 5,063 |
| 前払費用 | 216,847 | 159,741 |
| その他 | 17,185 | 2,200 |
| 流動資産合計 | 8,276,950 | 8,563,726 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 23,771,527 | 23,985,841 |
| 減価償却累計額 | △4,867,485 | △5,274,772 |
| 信託建物(純額) | 18,904,042 | 18,711,068 |
| 信託構築物 | 230,710 | 231,409 |
| 減価償却累計額 | △87,138 | △92,936 |
| 信託構築物(純額) | 143,571 | 138,473 |
| 信託機械及び装置 | 615,095 | 663,400 |
| 減価償却累計額 | △300,071 | △326,185 |
| 信託機械及び装置(純額) | 315,024 | 337,215 |
| 信託工具、器具及び備品 | 468,156 | 499,361 |
| 減価償却累計額 | △257,108 | △288,986 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 211,048 | 210,375 |
| 信託土地 | 60,852,274 | 60,852,274 |
| 有形固定資産合計 | 80,425,960 | 80,249,407 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 869,627 | 869,627 |
| 無形固定資産合計 | 869,627 | 869,627 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 257,696 | 247,707 |
| 繰延税金資産 | 17 | 17 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 267,714 | 257,724 |
| 固定資産合計 | 81,563,302 | 81,376,760 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 26,485 | 18,786 |
| 投資法人債発行費 | 10,107 | 9,425 |
| 繰延資産合計 | 36,592 | 28,212 |
| 資産合計 | 89,876,846 | 89,968,698 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年4月30日) | 当期 (2024年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 153,990 | 188,447 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,800,000 | 7,900,000 |
| 未払金 | 162,467 | 165,667 |
| 未払法人税等 | 955 | 856 |
| 未払消費税等 | 28,845 | 48,770 |
| 前受金 | 585,992 | 598,208 |
| その他 | 92,628 | 124,608 |
| 流動負債合計 | 8,824,880 | 9,026,558 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 34,100,000 | 34,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,994,237 | 2,954,500 |
| 固定負債合計 | 38,094,237 | 37,954,500 |
| 負債合計 | 46,919,118 | 46,981,059 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 41,450,790 | 41,450,790 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,506,937 | 1,536,848 |
| 剰余金合計 | 1,506,937 | 1,536,848 |
| 投資主資本合計 | 42,957,727 | 42,987,639 |
| 純資産合計 | ※1 42,957,727 | ※1 42,987,639 |
| 負債純資産合計 | 89,876,846 | 89,968,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
