有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年10月31日) | 当期 (2018年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,073,276 | 1,506,719 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 3,097,864 | ※1 3,561,028 |
| 営業未収入金 | 7,665 | 4,734 |
| 前払費用 | 84,713 | 140,762 |
| 繰延税金資産 | 14 | 16 |
| 未収消費税等 | - | 145,316 |
| 流動資産合計 | 4,263,534 | 5,358,576 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 11,104,973 | 13,461,265 |
| 減価償却累計額 | △805,289 | △1,024,104 |
| 信託建物(純額) | ※1 10,299,684 | ※1 12,437,161 |
| 信託構築物 | 122,122 | 143,424 |
| 減価償却累計額 | △25,075 | △29,583 |
| 信託構築物(純額) | ※1 97,047 | ※1 113,840 |
| 信託機械及び装置 | 284,229 | 303,016 |
| 減価償却累計額 | △56,560 | △70,583 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 227,669 | ※1 232,432 |
| 信託工具、器具及び備品 | 99,953 | 113,824 |
| 減価償却累計額 | △22,990 | △29,073 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 76,963 | ※1 84,750 |
| 信託土地 | ※1 25,173,648 | ※1 32,774,913 |
| 有形固定資産合計 | 35,875,013 | 45,643,098 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 180,273 | 227,409 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 190,273 | 237,409 |
| 固定資産合計 | 36,065,287 | 45,880,508 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 22,402 | 33,907 |
| 繰延資産合計 | 22,402 | 33,907 |
| 資産合計 | 40,351,223 | 51,272,992 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年10月31日) | 当期 (2018年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 68,696 | 67,315 |
| 短期借入金 | - | ※1 1,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,000,000 | ※1 2,000,000 |
| 未払金 | 76,223 | 89,991 |
| 未払法人税等 | 910 | 934 |
| 未払消費税等 | 59,857 | 9,976 |
| 前受金 | 263,151 | 326,860 |
| その他 | 88,860 | 38,523 |
| 流動負債合計 | 2,557,698 | 4,133,601 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 16,700,000 | ※1 20,400,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,727,855 | 2,003,360 |
| その他 | 7,796 | 4,395 |
| 固定負債合計 | 18,435,651 | 22,407,755 |
| 負債合計 | 20,993,350 | 26,541,356 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 18,745,895 | 23,907,827 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △14,656 | ※3 △7,694 |
| 出資総額控除額合計 | △14,656 | △7,694 |
| 出資総額(純額) | 18,731,239 | 23,900,133 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 634,430 | 835,896 |
| 剰余金合計 | 634,430 | 835,896 |
| 投資主資本合計 | 19,365,669 | 24,736,030 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △7,796 | △4,395 |
| 評価・換算差額等合計 | △7,796 | △4,395 |
| 純資産合計 | ※2 19,357,873 | ※2 24,731,635 |
| 負債純資産合計 | 40,351,223 | 51,272,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
