訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年9月8日-平成27年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成27年4月30日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 4,806,695 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,770,676 |
| 前払費用 | 65,883 |
| 繰延税金資産 | 24 |
| 未収消費税等 | 2,451,353 |
| その他 | 121 |
| 流動資産合計 | 15,094,753 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 30,919,664 |
| 減価償却累計額 | △297,650 |
| 信託建物(純額) | 30,622,013 |
| 信託構築物 | 643,178 |
| 減価償却累計額 | △7,215 |
| 信託構築物(純額) | 635,962 |
| 信託土地 | 82,850,441 |
| 信託建設仮勘定 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 114,108,418 |
| 無形固定資産 | |
| その他 | 6,822 |
| 無形固定資産合計 | 6,822 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 262,823 |
| 投資その他の資産合計 | 272,823 |
| 固定資産合計 | 114,388,065 |
| 資産合計 | 129,482,818 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 17,552 |
| 未払金 | 194,928 |
| 未払費用 | 67,862 |
| 未払法人税等 | 1,144 |
| 流動負債合計 | 281,488 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 55,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,113,449 |
| 固定負債合計 | 61,113,449 |
| 負債合計 | 61,394,937 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 67,074,500 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,013,381 |
| 剰余金合計 | 1,013,381 |
| 投資主資本合計 | 68,087,881 |
| 純資産合計 | ※1 68,087,881 |
| 負債純資産合計 | 129,482,818 |
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