訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年10月31日) | 当期 (平成28年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,117,144 | 4,059,682 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,093,565 | 10,037,966 | |||||||||
| 前払費用 | 79,735 | 82,843 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10 | 17 | |||||||||
| 未収消費税等 | 1,000,376 | - | |||||||||
| その他 | 14,663 | 6,333 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,305,495 | 14,186,844 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 45,889,590 | 45,895,496 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △848,625 | △1,399,667 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 45,040,965 | 44,495,829 | |||||||||
| 信託構築物 | 672,428 | 672,428 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,259 | △25,303 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 656,169 | 647,125 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 996 | 996 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13 | △97 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 982 | 898 | |||||||||
| 信託土地 | 106,673,263 | 106,673,263 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 16,023 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 152,371,380 | 151,833,140 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 6,087 | 5,352 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,087 | 5,352 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 306,492 | 267,961 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 316,492 | 277,961 | |||||||||
| 固定資産合計 | 152,693,959 | 152,116,453 | |||||||||
| 資産合計 | 165,999,455 | 166,303,297 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年10月31日) | 当期 (平成28年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 53,524 | 75,140 | |||||||||
| 未払金 | 277,730 | 319,477 | |||||||||
| 未払費用 | 68,627 | 69,909 | |||||||||
| 未払法人税等 | 586 | 775 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 223,779 | |||||||||
| 流動負債合計 | 400,469 | 689,082 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 68,100,000 | 68,100,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,803,586 | 7,803,586 | |||||||||
| 固定負債合計 | 75,903,586 | 75,903,586 | |||||||||
| 負債合計 | 76,304,055 | 76,592,668 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 87,743,594 | 87,743,594 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,951,805 | 1,967,034 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,951,805 | 1,967,034 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 89,695,399 | 89,710,628 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 89,695,399 | ※1 89,710,628 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 165,999,455 | 166,303,297 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
