有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年4月30日) | 当期 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,059,682 | 2,537,620 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,037,966 | 7,805,438 | |||||||||
| 営業未収入金 | - | 24,252 | |||||||||
| 前払費用 | 82,843 | 88,117 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17 | 10 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 461,715 | |||||||||
| その他 | 6,333 | 464 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,186,844 | 10,917,618 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 45,895,496 | 53,265,090 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,399,667 | △2,038,527 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 44,495,829 | 51,226,562 | |||||||||
| 信託構築物 | 672,428 | 672,428 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,303 | △34,346 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 647,125 | 638,082 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | - | 411 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △3 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | - | 407 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 996 | 996 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △97 | △181 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 898 | 815 | |||||||||
| 信託土地 | 106,673,263 | 126,120,644 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 16,023 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 151,833,140 | 177,986,512 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 5,352 | 4,617 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,352 | 4,617 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 20,181 | |||||||||
| 長期前払費用 | 267,961 | 275,627 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 277,961 | 295,808 | |||||||||
| 固定資産合計 | 152,116,453 | 178,286,938 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | - | 18,388 | |||||||||
| 投資口交付費 | - | 35,032 | |||||||||
| 繰延資産合計 | - | 53,420 | |||||||||
| 資産合計 | 166,303,297 | 189,257,978 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年4月30日) | 当期 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 75,140 | 143,397 | |||||||||
| 未払金 | 319,477 | 347,741 | |||||||||
| 未払費用 | 69,909 | 73,014 | |||||||||
| 未払法人税等 | 775 | 815 | |||||||||
| 未払消費税等 | 223,779 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 689,082 | 564,968 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 68,100,000 | 75,300,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,803,586 | 9,031,712 | |||||||||
| 固定負債合計 | 75,903,586 | 86,331,712 | |||||||||
| 負債合計 | 76,592,668 | 86,896,680 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 87,743,594 | 100,040,294 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,967,034 | 2,321,003 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,967,034 | 2,321,003 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 89,710,628 | 102,361,297 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 89,710,628 | ※1 102,361,297 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 166,303,297 | 189,257,978 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
