有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/05/01-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年4月30日) | 当期 (2022年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,154,608 | 11,416,266 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 16,033,132 | 16,340,838 | |||||||||
| 営業未収入金 | 188,420 | 198,066 | |||||||||
| 前払費用 | 259,778 | 300,452 | |||||||||
| その他 | 159,040 | 58,286 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,022 | △2,653 | |||||||||
| 流動資産合計 | 27,793,958 | 28,311,256 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 180,182,133 | 184,641,536 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,399,288 | △23,440,710 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 158,782,845 | 161,200,826 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,587,002 | 1,620,073 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △302,079 | △333,254 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,284,922 | 1,286,818 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,424,138 | 2,387,047 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △385,167 | △433,368 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 2,038,970 | 1,953,678 | |||||||||
| 信託車両運搬具 | 153 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △153 | - | |||||||||
| 信託車両運搬具(純額) | 0 | - | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 774,779 | 870,024 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △218,587 | △276,299 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 556,192 | 593,724 | |||||||||
| 信託土地 | 385,124,884 | 368,656,815 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 12,859 | 17,859 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 547,800,674 | 533,709,723 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 2,348,619 | 6,034,763 | |||||||||
| その他 | 4,876 | 3,622 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,353,495 | 6,038,385 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 486,179 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 801,516 | 1,530,346 | |||||||||
| 長期前払費用 | 641,322 | 625,332 | |||||||||
| その他 | 369,782 | 157,179 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,812,621 | 2,799,038 | |||||||||
| 固定資産合計 | 551,966,791 | 542,547,147 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 121,255 | 107,395 | |||||||||
| 投資口交付費 | 49,105 | 33,602 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 170,361 | 140,997 | |||||||||
| 資産合計 | 579,931,111 | 570,999,401 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年4月30日) | 当期 (2022年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 835,543 | 1,116,383 | |||||||||
| 短期借入金 | 13,700,000 | 7,700,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,500,000 | 31,310,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,043,814 | 1,169,452 | |||||||||
| 未払費用 | 190,432 | 217,054 | |||||||||
| 未払法人税等 | 580 | 584 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 678,924 | |||||||||
| 前受金 | 697,331 | 712,064 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 26,049 | 10,052 | |||||||||
| その他 | 34,121 | 12,758 | |||||||||
| 流動負債合計 | 43,027,874 | 42,927,275 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 31,500,000 | 31,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 191,942,000 | 187,732,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,669,870 | 14,353,152 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 7,847 | 2,149 | |||||||||
| その他 | 871 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 238,120,589 | 233,587,302 | |||||||||
| 負債合計 | 281,148,463 | 276,514,577 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 161,283,304 | 161,283,304 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 128,598,415 | 128,598,415 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | - | ※3 △3,999,964 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 128,598,415 | 124,598,450 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 388,798 | 993,722 | |||||||||
| 圧縮特別勘定積立金 | 1,195,848 | - | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※4 604,535 | ※4 417,038 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 2,189,182 | 1,410,761 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,745,643 | 7,204,510 | |||||||||
| 剰余金合計 | 137,533,240 | 133,213,722 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 298,816,545 | 294,497,026 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △33,897 | △12,202 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △33,897 | △12,202 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 298,782,647 | ※1 294,484,824 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 579,931,111 | 570,999,401 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
