有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2024/11/01-2025/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年 4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,645,874 | 15,269,933 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 15,500,004 | 11,644,376 | |||||||||
| 営業未収入金 | 684,692 | 243,492 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 773 | 8,171 | |||||||||
| 前払費用 | 330,466 | 333,316 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 2,486,077 | - | |||||||||
| その他 | 5,013,550 | 232,038 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △185 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 38,661,255 | 27,731,329 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 166,469,042 | 160,725,683 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,264,310 | △25,763,110 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 141,204,731 | 134,962,572 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,638,991 | 1,569,984 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △407,065 | △422,392 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,231,926 | 1,147,591 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,606,291 | 2,663,375 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △659,290 | △725,729 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,947,001 | 1,937,646 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,472,841 | 1,633,464 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △642,962 | △763,450 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 829,879 | 870,013 | |||||||||
| 信託土地 | 319,490,912 | 307,283,419 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 464,704,451 | 446,201,244 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 5,814,290 | 5,759,171 | |||||||||
| その他 | 16,827 | 43,239 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,831,117 | 5,802,411 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社出資金 | 55,878,304 | 94,983,345 | |||||||||
| 投資有価証券 | 673,283 | 200,389 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 1,614,786 | 1,614,786 | |||||||||
| 長期前払費用 | 750,519 | 759,986 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 26 | |||||||||
| その他 | 175,309 | 182,298 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 59,092,202 | 97,740,832 | |||||||||
| 固定資産合計 | 529,627,771 | 549,744,488 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 56,217 | 82,547 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 56,217 | 82,547 | |||||||||
| 資産合計 | 568,345,244 | 577,558,365 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年 4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,435,894 | 659,390 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,160,000 | 18,360,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 9,000,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 34,213,000 | 35,843,000 | |||||||||
| 未払金 | 3,608,679 | 2,802,316 | |||||||||
| 未払費用 | 372,418 | 398,397 | |||||||||
| 未払消費税等 | 218,884 | - | |||||||||
| 前受金 | 737,032 | 766,143 | |||||||||
| デリバティブ債務 | - | 1,821,822 | |||||||||
| その他 | 5,366 | 9,061 | |||||||||
| 流動負債合計 | 54,751,276 | 64,660,132 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 12,500,000 | 17,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 196,369,000 | 195,739,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,067,735 | 9,142,849 | |||||||||
| 固定負債合計 | 218,936,735 | 222,381,849 | |||||||||
| 負債合計 | 273,688,012 | 287,041,981 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 161,290,403 | 165,151,423 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 128,598,415 | 128,598,415 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △5,535,475 | ※4 △1,674,455 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | ※3 △4,007,063 | ※3 △9,868,009 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △9,542,539 | △11,542,465 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 119,055,875 | 117,055,950 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,824,874 | 10,130,833 | |||||||||
| 剰余金合計 | 130,880,750 | 127,186,783 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 292,171,154 | 292,338,207 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 2,486,077 | △1,821,822 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,486,077 | △1,821,822 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 294,657,231 | ※1 290,516,384 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 568,345,244 | 577,558,365 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
