有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2023/05/01-2023/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年 4月30日) | 当期 (2023年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,950,123 | 15,062,344 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 16,451,343 | 19,762,618 | |||||||||
| 営業未収入金 | 190,520 | 238,031 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 1,243 | - | |||||||||
| 前払費用 | 308,728 | 310,685 | |||||||||
| その他 | 170,352 | 10,031 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,791 | △2,764 | |||||||||
| 流動資産合計 | 28,069,520 | 35,380,946 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 185,350,612 | 184,234,435 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,844,317 | △27,880,590 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 159,506,295 | 156,353,844 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,623,170 | 1,568,777 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △365,798 | △381,283 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,257,371 | 1,187,493 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,419,653 | 2,410,950 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △490,235 | △540,306 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,929,418 | 1,870,644 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,015,435 | 1,150,034 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △355,857 | △441,710 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 659,578 | 708,324 | |||||||||
| 信託土地 | 368,656,815 | 364,940,202 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 532,009,479 | 525,060,508 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 5,979,645 | 5,924,527 | |||||||||
| その他 | 8,095 | 21,045 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,987,741 | 5,945,572 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 684,910 | 668,655 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 1,530,346 | 1,530,346 | |||||||||
| 長期前払費用 | 643,969 | 626,899 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 154 | |||||||||
| その他 | 159,804 | 167,648 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,019,030 | 2,993,704 | |||||||||
| 固定資産合計 | 541,016,251 | 533,999,785 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 94,196 | 80,998 | |||||||||
| 投資口交付費 | 25,201 | 16,801 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 119,398 | 97,799 | |||||||||
| 資産合計 | 569,205,170 | 569,478,531 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年 4月30日) | 当期 (2023年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 923,839 | 1,015,564 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,050,000 | 31,545,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,082,585 | 2,522,935 | |||||||||
| 未払費用 | 249,713 | 305,410 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 1,749 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 372,140 | |||||||||
| 前受金 | 692,786 | 692,918 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 7,099 | 2,775 | |||||||||
| その他 | 8,932 | 4,821 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,014,955 | 49,463,317 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 28,500,000 | 21,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 186,692,000 | 191,197,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,380,909 | 14,091,351 | |||||||||
| 固定負債合計 | 229,572,909 | 226,788,351 | |||||||||
| 負債合計 | 275,587,864 | 276,251,668 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 161,283,304 | 161,283,304 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 128,598,415 | 128,598,415 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※5 △70,103 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | ※3 △3,999,964 | ※3 △3,999,964 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △3,999,964 | △4,070,068 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 124,598,450 | 124,528,346 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 911,281 | - | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※4 194,129 | ※4 - | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,105,411 | - | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,637,238 | 7,417,987 | |||||||||
| 剰余金合計 | 132,341,100 | 131,946,334 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 293,624,405 | 293,229,639 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △7,099 | △2,775 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △7,099 | △2,775 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 293,617,306 | ※1 293,226,863 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 569,205,170 | 569,478,531 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
