有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年4月30日) | 当期 (2017年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,115,187 | 1,756,618 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,662,531 | 6,518,376 |
| 営業未収入金 | 16,709 | 19,330 |
| 前払費用 | 84,523 | 76,198 |
| 繰延税金資産 | 16 | 7 |
| 未収消費税等 | - | 372,744 |
| その他 | 11,350 | - |
| 流動資産合計 | 11,890,319 | 8,743,275 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 53,345,801 | 59,604,170 |
| 減価償却累計額 | △2,678,821 | △3,399,530 |
| 信託建物(純額) | 50,666,979 | 56,204,639 |
| 信託構築物 | 672,428 | 683,807 |
| 減価償却累計額 | △43,390 | △52,592 |
| 信託構築物(純額) | 629,038 | 631,215 |
| 信託機械及び装置 | 411 | 921 |
| 減価償却累計額 | △23 | △58 |
| 信託機械及び装置(純額) | 387 | 862 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,259 | 1,259 |
| 減価償却累計額 | △297 | △447 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 961 | 811 |
| 信託土地 | 126,120,644 | 141,218,283 |
| 信託建設仮勘定 | 9,699 | - |
| 有形固定資産合計 | 177,427,710 | 198,055,813 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 3,882 | 3,147 |
| 無形固定資産合計 | 3,882 | 3,147 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 20,181 | 20,181 |
| 長期前払費用 | 239,863 | 227,164 |
| 投資その他の資産合計 | 260,044 | 247,345 |
| 固定資産合計 | 177,691,637 | 198,306,306 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 17,453 | 35,045 |
| 投資口交付費 | 28,026 | 57,907 |
| 繰延資産合計 | 45,479 | 92,952 |
| 資産合計 | 189,627,436 | 207,142,534 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年4月30日) | 当期 (2017年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 130,929 | 172,924 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 未払金 | 376,804 | 402,587 |
| 未払費用 | 79,170 | 82,238 |
| 未払法人税等 | 938 | 743 |
| 未払消費税等 | 284,571 | - |
| 流動負債合計 | 14,872,413 | 14,658,493 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 61,300,000 | 65,400,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,033,710 | 9,268,730 |
| 固定負債合計 | 72,333,710 | 79,668,730 |
| 負債合計 | 87,206,123 | 94,327,223 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 100,040,294 | 110,189,294 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,381,018 | 2,626,016 |
| 剰余金合計 | 2,381,018 | 2,626,016 |
| 投資主資本合計 | 102,421,312 | 112,815,310 |
| 純資産合計 | ※1 102,421,312 | ※1 112,815,310 |
| 負債純資産合計 | 189,627,436 | 207,142,534 |
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