有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年4月30日) | 当期 (平成27年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,806,695 | 2,117,144 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,770,676 | 10,093,565 |
| 前払費用 | 65,883 | 79,735 |
| 繰延税金資産 | 24 | 10 |
| 未収消費税等 | 2,451,353 | 1,000,376 |
| その他 | 121 | 14,663 |
| 流動資産合計 | 15,094,753 | 13,305,495 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 30,919,664 | 45,889,590 |
| 減価償却累計額 | △297,650 | △848,625 |
| 信託建物(純額) | 30,622,013 | 45,040,965 |
| 信託構築物 | 643,178 | 672,428 |
| 減価償却累計額 | △7,215 | △16,259 |
| 信託構築物(純額) | 635,962 | 656,169 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 996 |
| 減価償却累計額 | - | △13 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | 982 |
| 信託土地 | 82,850,441 | 106,673,263 |
| 信託建設仮勘定 | 0 | - |
| 有形固定資産合計 | 114,108,418 | 152,371,380 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 6,822 | 6,087 |
| 無形固定資産合計 | 6,822 | 6,087 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 262,823 | 306,492 |
| 投資その他の資産合計 | 272,823 | 316,492 |
| 固定資産合計 | 114,388,065 | 152,693,959 |
| 資産合計 | 129,482,818 | 165,999,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 17,552 | 53,524 |
| 未払金 | 194,928 | 277,730 |
| 未払費用 | 67,862 | 68,627 |
| 未払法人税等 | 1,144 | 586 |
| 流動負債合計 | 281,488 | 400,469 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 55,000,000 | 68,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,113,449 | 7,803,586 |
| 固定負債合計 | 61,113,449 | 75,903,586 |
| 負債合計 | 61,394,937 | 76,304,055 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 67,074,500 | 87,743,594 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,013,381 | 1,951,805 |
| 剰余金合計 | 1,013,381 | 1,951,805 |
| 投資主資本合計 | 68,087,881 | 89,695,399 |
| 純資産合計 | ※1 68,087,881 | ※1 89,695,399 |
| 負債純資産合計 | 129,482,818 | 165,999,455 |
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