有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2016年10月31日) | 当期 (2017年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,537,620 | 4,115,187 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 7,805,438 | 7,662,531 | |||||||||
| 営業未収入金 | 24,252 | 16,709 | |||||||||
| 前払費用 | 88,117 | 84,523 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10 | 16 | |||||||||
| 未収消費税等 | 461,715 | - | |||||||||
| その他 | 464 | 11,350 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,917,618 | 11,890,319 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 53,265,090 | 53,345,801 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,038,527 | △2,678,821 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 51,226,562 | 50,666,979 | |||||||||
| 信託構築物 | 672,428 | 672,428 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △34,346 | △43,390 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 638,082 | 629,038 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 411 | 411 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3 | △23 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 407 | 387 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 996 | 1,259 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △181 | △297 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 815 | 961 | |||||||||
| 信託土地 | 126,120,644 | 126,120,644 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 9,699 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 177,986,512 | 177,427,710 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 4,617 | 3,882 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,617 | 3,882 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 20,181 | 20,181 | |||||||||
| 長期前払費用 | 275,627 | 239,863 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 295,808 | 260,044 | |||||||||
| 固定資産合計 | 178,286,938 | 177,691,637 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 18,388 | 17,453 | |||||||||
| 投資口交付費 | 35,032 | 28,026 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 53,420 | 45,479 | |||||||||
| 資産合計 | 189,257,978 | 189,627,436 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2016年10月31日) | 当期 (2017年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 143,397 | 130,929 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 14,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 347,741 | 376,804 | |||||||||
| 未払費用 | 73,014 | 79,170 | |||||||||
| 未払法人税等 | 815 | 938 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 284,571 | |||||||||
| 流動負債合計 | 564,968 | 14,872,413 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 75,300,000 | 61,300,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,031,712 | 9,033,710 | |||||||||
| 固定負債合計 | 86,331,712 | 72,333,710 | |||||||||
| 負債合計 | 86,896,680 | 87,206,123 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 100,040,294 | 100,040,294 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,321,003 | 2,381,018 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,321,003 | 2,381,018 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 102,361,297 | 102,421,312 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 102,361,297 | ※1 102,421,312 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 189,257,978 | 189,627,436 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
