有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年10月31日) | 当期 (2026年 4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,493,732 | 22,210,980 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,866,339 | 9,409,638 | |||||||||
| 営業未収入金 | 294,708 | 221,282 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 1,841 | 1,421 | |||||||||
| 前払費用 | 335,446 | 346,647 | |||||||||
| デリバティブ債権 | - | 10,836 | |||||||||
| その他 | 8,996 | 8,650 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △190 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,001,065 | 32,209,266 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 157,073,717 | 155,655,427 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,811,590 | △26,341,399 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 130,262,126 | 129,314,027 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,556,394 | 1,579,522 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △436,454 | △427,319 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,119,940 | 1,152,203 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,717,831 | 2,592,478 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △796,001 | △797,279 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,921,830 | 1,795,199 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,820,156 | 1,714,157 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △892,275 | △899,279 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 927,881 | 814,878 | |||||||||
| 信託土地 | 262,830,787 | 274,564,725 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 5,093 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 397,062,566 | 407,646,127 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 5,704,053 | 5,648,935 | |||||||||
| その他 | 53,504 | 46,492 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,757,558 | 5,695,428 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社出資金 | 137,936,632 | 137,936,632 | |||||||||
| 投資有価証券 | 5,401 | - | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 1,614,786 | 1,614,786 | |||||||||
| 長期前払費用 | 766,191 | 765,025 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 55 | 159 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 71,117 | 406,586 | |||||||||
| その他 | 182,915 | 188,670 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 140,577,101 | 140,911,860 | |||||||||
| 固定資産合計 | 543,397,226 | 554,253,416 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 73,004 | 65,086 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 73,004 | 65,086 | |||||||||
| 資産合計 | 566,471,297 | 586,527,769 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年10月31日) | 当期 (2026年 4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 826,497 | 581,671 | |||||||||
| 短期借入金 | 9,860,000 | 2,590,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,080,000 | 34,637,000 | |||||||||
| 未払金 | 2,777,551 | 3,332,177 | |||||||||
| 未払費用 | 445,830 | 455,151 | |||||||||
| 未払消費税等 | 409,204 | 339,586 | |||||||||
| 前受金 | 671,293 | 736,940 | |||||||||
| その他 | 7,641 | 9,847 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,078,020 | 44,682,375 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 15,500,000 | 15,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 210,002,000 | 229,305,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,265,807 | 7,045,317 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 590 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 232,768,397 | 251,850,317 | |||||||||
| 負債合計 | 278,846,418 | 296,532,692 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 165,151,423 | 165,151,423 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 128,598,415 | 128,598,415 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △1,844,317 | ※4 △2,352,186 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | ※3 △13,867,947 | ※3 △13,867,947 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △15,712,265 | △16,220,134 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 112,886,149 | 112,378,281 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,516,777 | 12,047,949 | |||||||||
| 剰余金合計 | 122,402,927 | 124,426,230 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 287,554,351 | 289,577,654 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 70,527 | 417,422 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 70,527 | 417,422 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 287,624,879 | ※1 289,995,076 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 566,471,297 | 586,527,769 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
