有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,657,644 | 7,551,248 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 13,301,529 | 17,134,730 | |||||||||
| 営業未収入金 | 157,133 | 196,322 | |||||||||
| 前払費用 | 168,285 | 198,915 | |||||||||
| その他 | 212,703 | 153,267 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △973 | △778 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,496,324 | 25,233,705 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 158,892,235 | 172,504,565 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,236,920 | △10,454,347 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 150,655,315 | 162,050,217 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,500,004 | 1,564,478 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △121,928 | △152,627 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,378,076 | 1,411,851 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,153,877 | 2,193,249 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △91,694 | △133,771 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 2,062,182 | 2,059,477 | |||||||||
| 信託車両運搬具 | - | 153 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △19 | |||||||||
| 信託車両運搬具(純額) | - | 134 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 117,224 | 214,116 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,983 | △24,980 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 106,240 | 189,135 | |||||||||
| 信託土地 | 295,079,081 | 352,572,801 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 98,534 | 5,494 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 449,379,431 | 518,289,113 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 2,501,173 | 2,475,748 | |||||||||
| その他 | 6,894 | 5,442 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,508,068 | 2,481,190 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 790,700 | 790,700 | |||||||||
| 長期前払費用 | 396,558 | 498,514 | |||||||||
| その他 | 373,282 | 403,137 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,560,540 | 1,692,352 | |||||||||
| 固定資産合計 | 453,448,040 | 522,462,655 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 26,285 | 65,615 | |||||||||
| 投資口交付費 | 14,755 | 227,653 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 41,040 | 293,268 | |||||||||
| 資産合計 | 474,985,405 | 547,989,630 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 751,690 | 974,618 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,500,000 | 13,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,792,500 | 27,892,500 | |||||||||
| 未払金 | 986,348 | 1,205,134 | |||||||||
| 未払費用 | 189,758 | 196,924 | |||||||||
| 未払法人税等 | 590 | 588 | |||||||||
| 前受金 | 309,077 | 431,905 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 27,894 | 50,959 | |||||||||
| その他 | 189,700 | 269,336 | |||||||||
| 流動負債合計 | 31,747,560 | 46,021,967 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 17,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 174,640,000 | 183,850,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,148,044 | 13,836,639 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 515,034 | 424,718 | |||||||||
| その他 | 239,015 | 163,835 | |||||||||
| 固定負債合計 | 197,542,094 | 215,775,192 | |||||||||
| 負債合計 | 229,289,654 | 261,797,160 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 110,189,294 | 149,210,081 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 128,598,415 | 128,598,415 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 1,556,827 | ※3 1,454,196 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,556,827 | 1,454,196 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,894,142 | 7,405,454 | |||||||||
| 剰余金合計 | 136,049,385 | 137,458,066 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 246,238,679 | 286,668,148 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △542,929 | △475,678 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △542,929 | △475,678 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 245,695,750 | ※1 286,192,469 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 474,985,405 | 547,989,630 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
