有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年4月30日) | 当期 (2020年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,712,829 | 9,424,900 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 17,828,103 | 19,008,771 | |||||||||
| 営業未収入金 | 193,901 | 184,706 | |||||||||
| 前払費用 | 219,243 | 226,584 | |||||||||
| その他 | 2,922 | 449 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,726 | △1,805 | |||||||||
| 流動資産合計 | 26,955,273 | 28,843,605 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 174,333,341 | 174,776,368 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,740,101 | △15,046,546 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 161,593,240 | 159,729,822 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,571,922 | 1,571,922 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △184,087 | △215,642 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,387,834 | 1,356,279 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,217,849 | 2,236,271 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △183,002 | △233,151 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 2,034,846 | 2,003,120 | |||||||||
| 信託車両運搬具 | 153 | 153 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △57 | △96 | |||||||||
| 信託車両運搬具(純額) | 96 | 57 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 309,530 | 439,351 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △46,432 | △77,651 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 263,097 | 361,700 | |||||||||
| 信託土地 | 357,199,586 | 357,199,586 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 61,142 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 522,478,701 | 520,711,708 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 2,450,322 | 2,424,896 | |||||||||
| その他 | 4,517 | 4,010 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,454,840 | 2,428,906 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 790,700 | 790,700 | |||||||||
| 長期前払費用 | 544,044 | 544,128 | |||||||||
| その他 | 482,274 | 467,324 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,817,018 | 1,802,153 | |||||||||
| 固定資産合計 | 526,750,560 | 524,942,768 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 105,431 | 146,200 | |||||||||
| 投資口交付費 | 177,554 | 134,941 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 282,986 | 281,142 | |||||||||
| 資産合計 | 553,988,820 | 554,067,516 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年4月30日) | 当期 (2020年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 800,601 | 1,030,204 | |||||||||
| 短期借入金 | 13,100,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,050,000 | 29,710,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,169,454 | 1,129,034 | |||||||||
| 未払費用 | 185,218 | 186,325 | |||||||||
| 未払法人税等 | 586 | 585 | |||||||||
| 未払消費税等 | 474,411 | 257,594 | |||||||||
| 前受金 | 430,486 | 707,223 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 55,983 | 29,558 | |||||||||
| その他 | 140,795 | 109,267 | |||||||||
| 流動負債合計 | 44,407,537 | 33,159,794 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 24,500,000 | 32,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 184,292,000 | 187,732,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,074,235 | 14,127,690 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 284,954 | 228,253 | |||||||||
| その他 | 106,366 | 60,558 | |||||||||
| 固定負債合計 | 223,257,555 | 234,648,502 | |||||||||
| 負債合計 | 267,665,093 | 267,808,297 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 149,210,081 | 149,210,081 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 128,598,415 | 128,598,415 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 775,495 | 746,169 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 1,089,341 | ※3 969,369 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,864,837 | 1,715,539 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,991,331 | 6,992,995 | |||||||||
| 剰余金合計 | 137,454,583 | 137,306,950 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 286,664,665 | 286,517,031 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △340,937 | △257,812 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △340,937 | △257,812 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 286,323,727 | ※1 286,259,219 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 553,988,820 | 554,067,516 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
