訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年10月31日) | 当期 (2021年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,424,900 | 10,572,674 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 19,008,771 | 19,136,112 | |||||||||
| 営業未収入金 | 184,706 | 172,760 | |||||||||
| 前払費用 | 226,584 | 240,044 | |||||||||
| その他 | 449 | 624 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,805 | △1,914 | |||||||||
| 流動資産合計 | 28,843,605 | 30,120,301 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 174,776,368 | 176,427,935 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,046,546 | △17,338,960 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 159,729,822 | 159,088,974 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,571,922 | 1,598,252 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △215,642 | △247,163 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,356,279 | 1,351,088 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,236,271 | 2,249,222 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △233,151 | △284,113 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 2,003,120 | 1,965,109 | |||||||||
| 信託車両運搬具 | 153 | 153 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △96 | △134 | |||||||||
| 信託車両運搬具(純額) | 57 | 19 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 439,351 | 545,942 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △77,651 | △118,298 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 361,700 | 427,644 | |||||||||
| 信託土地 | 357,199,586 | 359,142,655 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 61,142 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 520,711,708 | 521,975,492 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 2,424,896 | 2,399,470 | |||||||||
| その他 | 4,010 | 3,941 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,428,906 | 2,403,411 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 790,700 | 790,715 | |||||||||
| 長期前払費用 | 544,128 | 596,753 | |||||||||
| その他 | 467,324 | 458,272 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,802,153 | 1,845,740 | |||||||||
| 固定資産合計 | 524,942,768 | 526,224,644 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 146,200 | 131,998 | |||||||||
| 投資口交付費 | 134,941 | 92,328 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 281,142 | 224,326 | |||||||||
| 資産合計 | 554,067,516 | 556,569,273 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年10月31日) | 当期 (2021年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,030,204 | 706,342 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,710,000 | 35,590,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,129,034 | 1,184,669 | |||||||||
| 未払費用 | 186,325 | 192,116 | |||||||||
| 未払法人税等 | 585 | 583 | |||||||||
| 未払消費税等 | 257,594 | 229,907 | |||||||||
| 前受金 | 707,223 | 686,522 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 29,558 | 50,169 | |||||||||
| その他 | 109,267 | 88,569 | |||||||||
| 流動負債合計 | 33,159,794 | 41,728,880 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 32,500,000 | 32,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 187,732,000 | 181,852,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,127,690 | 14,118,413 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 228,253 | 123,070 | |||||||||
| その他 | 60,558 | 26,510 | |||||||||
| 固定負債合計 | 234,648,502 | 228,619,994 | |||||||||
| 負債合計 | 267,808,297 | 270,348,874 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 149,210,081 | 149,210,081 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 128,598,415 | 128,598,415 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 746,169 | 649,425 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 969,369 | ※3 832,707 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,715,539 | 1,482,132 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,992,995 | 7,103,009 | |||||||||
| 剰余金合計 | 137,306,950 | 137,183,557 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 286,517,031 | 286,393,638 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △257,812 | △173,239 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △257,812 | △173,239 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 286,259,219 | ※1 286,220,398 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 554,067,516 | 556,569,273 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
