有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2025/05/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年 4月30日) | 当期 (2025年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 15,269,933 | 12,493,732 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,644,376 | 9,866,339 | |||||||||
| 営業未収入金 | 243,492 | 294,708 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 8,171 | 1,841 | |||||||||
| 前払費用 | 333,316 | 335,446 | |||||||||
| その他 | 232,038 | 8,996 | |||||||||
| 流動資産合計 | 27,731,329 | 23,001,065 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 160,725,683 | 157,073,717 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,763,110 | △26,811,590 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 134,962,572 | 130,262,126 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,569,984 | 1,556,394 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △422,392 | △436,454 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,147,591 | 1,119,940 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,663,375 | 2,717,831 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △725,729 | △796,001 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,937,646 | 1,921,830 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,633,464 | 1,820,156 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △763,450 | △892,275 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 870,013 | 927,881 | |||||||||
| 信託土地 | 307,283,419 | 262,830,787 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 446,201,244 | 397,062,566 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 5,759,171 | 5,704,053 | |||||||||
| その他 | 43,239 | 53,504 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,802,411 | 5,757,558 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社出資金 | 94,983,345 | 137,936,632 | |||||||||
| 投資有価証券 | 200,389 | 5,401 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 1,614,786 | 1,614,786 | |||||||||
| 長期前払費用 | 759,986 | 766,191 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 26 | 55 | |||||||||
| デリバティブ債権 | - | 71,117 | |||||||||
| その他 | 182,298 | 182,915 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 97,740,832 | 140,577,101 | |||||||||
| 固定資産合計 | 549,744,488 | 543,397,226 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 82,547 | 73,004 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 82,547 | 73,004 | |||||||||
| 資産合計 | 577,558,365 | 566,471,297 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年 4月30日) | 当期 (2025年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 659,390 | 826,497 | |||||||||
| 短期借入金 | 18,360,000 | 9,860,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,843,000 | 29,080,000 | |||||||||
| 未払金 | 2,802,316 | 2,777,551 | |||||||||
| 未払費用 | 398,397 | 445,830 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 409,204 | |||||||||
| 前受金 | 766,143 | 671,293 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 1,821,822 | - | |||||||||
| その他 | 9,061 | 7,641 | |||||||||
| 流動負債合計 | 64,660,132 | 46,078,020 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 17,500,000 | 15,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 195,739,000 | 210,002,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,142,849 | 7,265,807 | |||||||||
| デリバティブ債務 | - | 590 | |||||||||
| 固定負債合計 | 222,381,849 | 232,768,397 | |||||||||
| 負債合計 | 287,041,981 | 278,846,418 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 165,151,423 | 165,151,423 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 128,598,415 | 128,598,415 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △1,674,455 | ※4 △1,844,317 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | ※3 △9,868,009 | ※3 △13,867,947 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △11,542,465 | △15,712,265 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 117,055,950 | 112,886,149 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,130,833 | 9,516,777 | |||||||||
| 剰余金合計 | 127,186,783 | 122,402,927 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 292,338,207 | 287,554,351 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,821,822 | 70,527 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,821,822 | 70,527 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 290,516,384 | ※1 287,624,879 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 577,558,365 | 566,471,297 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
