有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2022/11/01-2023/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年10月31日) | 当期 (2023年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,416,266 | 10,950,123 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 16,340,838 | 16,451,343 | |||||||||
| 営業未収入金 | 198,066 | 190,520 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 1,243 | |||||||||
| 前払費用 | 300,452 | 308,728 | |||||||||
| その他 | 58,286 | 170,352 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,653 | △2,791 | |||||||||
| 流動資産合計 | 28,311,256 | 28,069,520 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 184,641,536 | 185,350,612 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,440,710 | △25,844,317 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 161,200,826 | 159,506,295 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,620,073 | 1,623,170 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △333,254 | △365,798 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,286,818 | 1,257,371 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,387,047 | 2,419,653 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △433,368 | △490,235 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,953,678 | 1,929,418 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 870,024 | 1,015,435 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △276,299 | △355,857 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 593,724 | 659,578 | |||||||||
| 信託土地 | 368,656,815 | 368,656,815 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 17,859 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 533,709,723 | 532,009,479 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 6,034,763 | 5,979,645 | |||||||||
| その他 | 3,622 | 8,095 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,038,385 | 5,987,741 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 486,179 | 684,910 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 1,530,346 | 1,530,346 | |||||||||
| 長期前払費用 | 625,332 | 643,969 | |||||||||
| その他 | 157,179 | 159,804 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,799,038 | 3,019,030 | |||||||||
| 固定資産合計 | 542,547,147 | 541,016,251 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 107,395 | 94,196 | |||||||||
| 投資口交付費 | 33,602 | 25,201 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 140,997 | 119,398 | |||||||||
| 資産合計 | 570,999,401 | 569,205,170 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年10月31日) | 当期 (2023年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,116,383 | 923,839 | |||||||||
| 短期借入金 | 7,700,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,310,000 | 40,050,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,169,452 | 1,082,585 | |||||||||
| 未払費用 | 217,054 | 249,713 | |||||||||
| 未払法人税等 | 584 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 678,924 | - | |||||||||
| 前受金 | 712,064 | 692,786 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 10,052 | 7,099 | |||||||||
| その他 | 12,758 | 8,932 | |||||||||
| 流動負債合計 | 42,927,275 | 46,014,955 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 31,500,000 | 28,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 187,732,000 | 186,692,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,353,152 | 14,380,909 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 2,149 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 233,587,302 | 229,572,909 | |||||||||
| 負債合計 | 276,514,577 | 275,587,864 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 161,283,304 | 161,283,304 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 128,598,415 | 128,598,415 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | ※3 △3,999,964 | ※3 △3,999,964 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 124,598,450 | 124,598,450 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 993,722 | 911,281 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※4 417,038 | ※4 194,129 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,410,761 | 1,105,411 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,204,510 | 6,637,238 | |||||||||
| 剰余金合計 | 133,213,722 | 132,341,100 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 294,497,026 | 293,624,405 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △12,202 | △7,099 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △12,202 | △7,099 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 294,484,824 | ※1 293,617,306 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 570,999,401 | 569,205,170 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
