有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年10月31日) | 当期 (2020年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,551,248 | 8,712,829 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 17,134,730 | 17,828,103 | |||||||||
| 営業未収入金 | 196,322 | 193,901 | |||||||||
| 前払費用 | 198,915 | 219,243 | |||||||||
| その他 | 153,267 | 2,922 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △778 | △1,726 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,233,705 | 26,955,273 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 172,504,565 | 174,333,341 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,454,347 | △12,740,101 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 162,050,217 | 161,593,240 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,564,478 | 1,571,922 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △152,627 | △184,087 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,411,851 | 1,387,834 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,193,249 | 2,217,849 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △133,771 | △183,002 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 2,059,477 | 2,034,846 | |||||||||
| 信託車両運搬具 | 153 | 153 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19 | △57 | |||||||||
| 信託車両運搬具(純額) | 134 | 96 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 214,116 | 309,530 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △24,980 | △46,432 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 189,135 | 263,097 | |||||||||
| 信託土地 | 352,572,801 | 357,199,586 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 5,494 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 518,289,113 | 522,478,701 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 2,475,748 | 2,450,322 | |||||||||
| その他 | 5,442 | 4,517 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,481,190 | 2,454,840 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 790,700 | 790,700 | |||||||||
| 長期前払費用 | 498,514 | 544,044 | |||||||||
| その他 | 403,137 | 482,274 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,692,352 | 1,817,018 | |||||||||
| 固定資産合計 | 522,462,655 | 526,750,560 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 65,615 | 105,431 | |||||||||
| 投資口交付費 | 227,653 | 177,554 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 293,268 | 282,986 | |||||||||
| 資産合計 | 547,989,630 | 553,988,820 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年10月31日) | 当期 (2020年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 974,618 | 800,601 | |||||||||
| 短期借入金 | 13,000,000 | 13,100,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,892,500 | 28,050,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,205,134 | 1,169,454 | |||||||||
| 未払費用 | 196,924 | 185,218 | |||||||||
| 未払法人税等 | 588 | 586 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 474,411 | |||||||||
| 前受金 | 431,905 | 430,486 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 50,959 | 55,983 | |||||||||
| その他 | 269,336 | 140,795 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,021,967 | 44,407,537 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 17,500,000 | 24,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 183,850,000 | 184,292,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,836,639 | 14,074,235 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 424,718 | 284,954 | |||||||||
| その他 | 163,835 | 106,366 | |||||||||
| 固定負債合計 | 215,775,192 | 223,257,555 | |||||||||
| 負債合計 | 261,797,160 | 267,665,093 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 149,210,081 | 149,210,081 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 128,598,415 | 128,598,415 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | - | 775,495 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 1,454,196 | ※3 1,089,341 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,454,196 | 1,864,837 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,405,454 | 6,991,331 | |||||||||
| 剰余金合計 | 137,458,066 | 137,454,583 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 286,668,148 | 286,664,665 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △475,678 | △340,937 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △475,678 | △340,937 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 286,192,469 | ※1 286,323,727 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 547,989,630 | 553,988,820 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
