有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2023/11/01-2024/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年10月31日) | 当期 (2024年 4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 15,062,344 | 33,680,216 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 19,762,618 | 17,845,283 | |||||||||
| 営業未収入金 | 238,031 | 221,518 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 876 | |||||||||
| 前払費用 | 310,685 | 296,575 | |||||||||
| その他 | 10,031 | 307,507 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,764 | △1,111 | |||||||||
| 流動資産合計 | 35,380,946 | 52,350,867 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 184,234,435 | 178,643,432 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,880,590 | △27,400,982 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 156,353,844 | 151,242,450 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,568,777 | 1,557,352 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △381,283 | △395,211 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,187,493 | 1,162,140 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,410,950 | 2,459,646 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △540,306 | △597,717 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,870,644 | 1,861,929 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,150,034 | 1,255,814 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △441,710 | △537,262 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 708,324 | 718,552 | |||||||||
| 信託土地 | 364,940,202 | 348,497,395 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 262,100 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 525,060,508 | 503,744,567 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 5,924,527 | 5,869,408 | |||||||||
| その他 | 21,045 | 19,162 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,945,572 | 5,888,571 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 668,655 | 649,002 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 1,530,346 | 1,530,226 | |||||||||
| 長期前払費用 | 626,899 | 622,951 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 154 | 7 | |||||||||
| その他 | 167,648 | 168,317 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,993,704 | 2,970,506 | |||||||||
| 固定資産合計 | 533,999,785 | 512,603,645 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 80,998 | 67,799 | |||||||||
| 投資口交付費 | 16,801 | 8,400 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 97,799 | 76,200 | |||||||||
| 資産合計 | 569,478,531 | 565,030,712 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年10月31日) | 当期 (2024年 4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,015,564 | 911,330 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,000,000 | 5,160,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 12,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,545,000 | 32,505,000 | |||||||||
| 未払金 | 2,522,935 | 2,145,488 | |||||||||
| 未払費用 | 305,410 | 323,261 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,749 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 372,140 | 1,364,271 | |||||||||
| 前受金 | 692,918 | 721,807 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 2,775 | - | |||||||||
| その他 | 4,821 | 12,717 | |||||||||
| 流動負債合計 | 49,463,317 | 55,143,875 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 21,500,000 | 16,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 191,197,000 | 191,077,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,091,351 | 12,783,739 | |||||||||
| 固定負債合計 | 226,788,351 | 220,360,739 | |||||||||
| 負債合計 | 276,251,668 | 275,504,615 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 161,283,304 | 161,287,627 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 128,598,415 | 128,598,415 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※5 △70,103 | ※5 △1,314,502 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | ※3 △3,999,964 | ※3 △4,004,287 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △4,070,068 | △5,318,790 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 124,528,346 | 123,279,624 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,417,987 | 4,958,844 | |||||||||
| 剰余金合計 | 131,946,334 | 128,238,469 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 293,229,639 | 289,526,097 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △2,775 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,775 | - | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 293,226,863 | ※1 289,526,097 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 569,478,531 | 565,030,712 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
