有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年10月31日) | 当期 (2018年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,756,618 | 2,607,767 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,518,376 | 7,005,235 |
| 営業未収入金 | 19,330 | 18,804 |
| 前払費用 | 76,198 | 96,381 |
| 繰延税金資産 | 7 | 21 |
| 未収消費税等 | 372,744 | - |
| その他 | - | 133 |
| 流動資産合計 | 8,743,275 | 9,728,343 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 59,604,170 | 59,654,248 |
| 減価償却累計額 | △3,399,530 | △4,121,631 |
| 信託建物(純額) | 56,204,639 | 55,532,616 |
| 信託構築物 | 683,807 | 684,357 |
| 減価償却累計額 | △52,592 | △61,803 |
| 信託構築物(純額) | 631,215 | 622,554 |
| 信託機械及び装置 | 921 | 921 |
| 減価償却累計額 | △58 | △93 |
| 信託機械及び装置(純額) | 862 | 827 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,259 | 3,053 |
| 減価償却累計額 | △447 | △638 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 811 | 2,414 |
| 信託土地 | 141,218,283 | 141,218,283 |
| 有形固定資産合計 | 198,055,813 | 197,376,695 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 3,147 | 2,412 |
| 無形固定資産合計 | 3,147 | 2,412 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 20,181 | 20,181 |
| 長期前払費用 | 227,164 | 246,911 |
| 投資その他の資産合計 | 247,345 | 267,092 |
| 固定資産合計 | 198,306,306 | 197,646,200 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 35,045 | 32,125 |
| 投資口交付費 | 57,907 | 43,523 |
| 繰延資産合計 | 92,952 | 75,648 |
| 資産合計 | 207,142,534 | 207,450,193 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年10月31日) | 当期 (2018年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 172,924 | 143,489 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,000,000 | - |
| 未払金 | 402,587 | 414,997 |
| 未払費用 | 82,238 | 91,512 |
| 未払法人税等 | 743 | 1,048 |
| 未払消費税等 | - | 318,392 |
| その他 | - | 0 |
| 流動負債合計 | 14,658,493 | 969,440 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 65,400,000 | 79,400,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,268,730 | 9,269,955 |
| 固定負債合計 | 79,668,730 | 93,669,955 |
| 負債合計 | 94,327,223 | 94,639,396 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 110,189,294 | 110,189,294 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,626,016 | 2,621,502 |
| 剰余金合計 | 2,626,016 | 2,621,502 |
| 投資主資本合計 | 112,815,310 | 112,810,796 |
| 純資産合計 | ※1 112,815,310 | ※1 112,810,796 |
| 負債純資産合計 | 207,142,534 | 207,450,193 |
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