有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2024/05/01-2024/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年 4月30日) | 当期 (2024年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 33,680,216 | 14,645,874 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 17,845,283 | 15,500,004 | |||||||||
| 営業未収入金 | 221,518 | 684,692 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 876 | 773 | |||||||||
| 前払費用 | 296,575 | 330,466 | |||||||||
| デリバティブ債権 | - | 2,486,077 | |||||||||
| その他 | 307,507 | 5,013,550 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,111 | △185 | |||||||||
| 流動資産合計 | 52,350,867 | 38,661,255 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 178,643,432 | 166,469,042 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,400,982 | △25,264,310 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 151,242,450 | 141,204,731 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,557,352 | 1,638,991 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △395,211 | △407,065 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,162,140 | 1,231,926 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,459,646 | 2,606,291 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △597,717 | △659,290 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,861,929 | 1,947,001 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,255,814 | 1,472,841 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △537,262 | △642,962 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 718,552 | 829,879 | |||||||||
| 信託土地 | 348,497,395 | 319,490,912 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 262,100 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 503,744,567 | 464,704,451 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 5,869,408 | 5,814,290 | |||||||||
| その他 | 19,162 | 16,827 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,888,571 | 5,831,117 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社出資金 | - | 55,878,304 | |||||||||
| 投資有価証券 | 649,002 | 673,283 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 1,530,226 | 1,614,786 | |||||||||
| 長期前払費用 | 622,951 | 750,519 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7 | - | |||||||||
| その他 | 168,317 | 175,309 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,970,506 | 59,092,202 | |||||||||
| 固定資産合計 | 512,603,645 | 529,627,771 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 67,799 | 56,217 | |||||||||
| 投資口交付費 | 8,400 | - | |||||||||
| 繰延資産合計 | 76,200 | 56,217 | |||||||||
| 資産合計 | 565,030,712 | 568,345,244 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年 4月30日) | 当期 (2024年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 911,330 | 1,435,894 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,160,000 | 5,160,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 12,000,000 | 9,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,505,000 | 34,213,000 | |||||||||
| 未払金 | 2,145,488 | 3,608,679 | |||||||||
| 未払費用 | 323,261 | 372,418 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,364,271 | 218,884 | |||||||||
| 前受金 | 721,807 | 737,032 | |||||||||
| その他 | 12,717 | 5,366 | |||||||||
| 流動負債合計 | 55,143,875 | 54,751,276 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 16,500,000 | 12,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 191,077,000 | 196,369,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,783,739 | 10,067,735 | |||||||||
| 固定負債合計 | 220,360,739 | 218,936,735 | |||||||||
| 負債合計 | 275,504,615 | 273,688,012 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 161,287,627 | 161,290,403 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 128,598,415 | 128,598,415 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △1,314,502 | ※4 △5,535,475 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | ※3 △4,004,287 | ※3 △4,007,063 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △5,318,790 | △9,542,539 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 123,279,624 | 119,055,875 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,958,844 | 11,824,874 | |||||||||
| 剰余金合計 | 128,238,469 | 130,880,750 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 289,526,097 | 292,171,154 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 2,486,077 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | 2,486,077 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 289,526,097 | ※1 294,657,231 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 565,030,712 | 568,345,244 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
