訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年10月31日) | 当期 (2022年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 23,040,298 | 11,154,608 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 15,051,403 | 16,033,132 | |||||||||
| 営業未収入金 | 164,021 | 188,420 | |||||||||
| 前払費用 | 234,965 | 259,778 | |||||||||
| その他 | 35,114 | 159,040 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,914 | △1,022 | |||||||||
| 流動資産合計 | 38,523,889 | 27,793,958 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 172,993,457 | 180,182,133 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,081,364 | △21,399,288 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 153,912,093 | 158,782,845 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,570,228 | 1,587,002 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △270,436 | △302,079 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,299,791 | 1,284,922 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,277,190 | 2,424,138 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △330,564 | △385,167 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,946,626 | 2,038,970 | |||||||||
| 信託車両運搬具 | 153 | 153 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △153 | △153 | |||||||||
| 信託車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 664,503 | 774,779 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △158,552 | △218,587 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 505,950 | 556,192 | |||||||||
| 信託土地 | 355,167,709 | 385,124,884 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 12,859 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 512,832,171 | 547,800,674 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 2,374,044 | 2,348,619 | |||||||||
| その他 | 3,361 | 4,876 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,377,406 | 2,353,495 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 801,516 | 801,516 | |||||||||
| 長期前払費用 | 564,888 | 641,322 | |||||||||
| その他 | 358,970 | 369,782 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,725,376 | 1,812,621 | |||||||||
| 固定資産合計 | 516,934,954 | 551,966,791 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 136,439 | 121,255 | |||||||||
| 投資口交付費 | 49,715 | 49,105 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 186,154 | 170,361 | |||||||||
| 資産合計 | 555,644,998 | 579,931,111 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年10月31日) | 当期 (2022年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,071,071 | 835,543 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 13,700,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,230,000 | 23,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,502,916 | 1,043,814 | |||||||||
| 未払費用 | 201,082 | 190,432 | |||||||||
| 未払法人税等 | 582 | 580 | |||||||||
| 未払消費税等 | 492,221 | - | |||||||||
| 前受金 | 688,358 | 697,331 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 37,980 | 26,049 | |||||||||
| その他 | 57,492 | 34,121 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,281,705 | 43,027,874 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 31,500,000 | 31,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 176,212,000 | 191,942,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,950,345 | 14,669,870 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 49,396 | 7,847 | |||||||||
| その他 | 8,783 | 871 | |||||||||
| 固定負債合計 | 221,720,526 | 238,120,589 | |||||||||
| 負債合計 | 268,002,231 | 281,148,463 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 149,210,081 | 161,283,304 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 128,598,415 | 128,598,415 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 726,488 | 388,798 | |||||||||
| 圧縮特別勘定積立金 | - | 1,195,848 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 675,138 | ※3 604,535 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,401,626 | 2,189,182 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,520,020 | 6,745,643 | |||||||||
| 剰余金合計 | 138,520,062 | 137,533,240 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 287,730,143 | 298,816,545 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △87,376 | △33,897 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △87,376 | △33,897 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 287,642,766 | ※1 298,782,647 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 555,644,998 | 579,931,111 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
