有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年10月31日) | 当期 (2019年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,230,651 | 7,657,644 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 12,859,502 | 13,301,529 | |||||||||
| 営業未収入金 | 145,522 | 157,133 | |||||||||
| 前払費用 | 154,213 | 168,285 | |||||||||
| その他 | 5,114 | 212,703 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △499 | △973 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,394,506 | 21,496,324 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 154,045,698 | 158,892,235 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,157,456 | △8,236,920 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 147,888,242 | 150,655,315 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,483,975 | 1,500,004 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △91,713 | △121,928 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,392,261 | 1,378,076 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,093,637 | 2,153,877 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △45,276 | △91,694 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 2,048,361 | 2,062,182 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 59,994 | 117,224 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,391 | △10,983 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 56,602 | 106,240 | |||||||||
| 信託土地 | 279,918,555 | 295,079,081 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 43,344 | 98,534 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 431,347,368 | 449,379,431 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 2,526,599 | 2,501,173 | |||||||||
| その他 | 8,346 | 6,894 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,534,946 | 2,508,068 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 800,700 | 790,700 | |||||||||
| 長期前払費用 | 279,284 | 396,558 | |||||||||
| その他 | 173,347 | 373,282 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,253,331 | 1,560,540 | |||||||||
| 固定資産合計 | 435,135,646 | 453,448,040 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 29,205 | 26,285 | |||||||||
| 投資口交付費 | 29,139 | 14,755 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 58,344 | 41,040 | |||||||||
| 資産合計 | 457,588,497 | 474,985,405 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年10月31日) | 当期 (2019年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 640,450 | 751,690 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 6,500,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,500,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,382,000 | 20,792,500 | |||||||||
| 未払金 | 623,167 | 986,348 | |||||||||
| 未払費用 | 195,311 | 189,758 | |||||||||
| 未払法人税等 | 590 | 590 | |||||||||
| 未払消費税等 | 200,653 | - | |||||||||
| 前受金 | 311,576 | 309,077 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 15,009 | 27,894 | |||||||||
| その他 | 201,664 | 189,700 | |||||||||
| 流動負債合計 | 17,070,424 | 31,747,560 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 13,000,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 170,050,500 | 174,640,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,964,384 | 11,148,044 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 511,956 | 515,034 | |||||||||
| その他 | 327,370 | 239,015 | |||||||||
| 固定負債合計 | 194,854,211 | 197,542,094 | |||||||||
| 負債合計 | 211,924,636 | 229,289,654 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 110,189,294 | 110,189,294 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 128,598,415 | 128,598,415 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | - | ※3 1,556,827 | |||||||||
| 任意積立金合計 | - | 1,556,827 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,403,117 | 5,894,142 | |||||||||
| 剰余金合計 | 136,001,532 | 136,049,385 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 246,190,826 | 246,238,679 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △526,965 | △542,929 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △526,965 | △542,929 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 245,663,860 | ※1 245,695,750 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 457,588,497 | 474,985,405 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
