有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年4月30日) | 当期 (2018年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,607,767 | 9,230,651 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 7,005,235 | 12,859,502 | |||||||||
| 営業未収入金 | 18,804 | 145,522 | |||||||||
| 前払費用 | 96,381 | 154,213 | |||||||||
| その他 | 133 | 5,114 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △499 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,728,322 | 22,394,506 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 59,654,248 | 154,045,698 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,121,631 | △6,157,456 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 55,532,616 | 147,888,242 | |||||||||
| 信託構築物 | 684,357 | 1,483,975 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △61,803 | △91,713 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 622,554 | 1,392,261 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 921 | 2,093,637 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △93 | △45,276 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 827 | 2,048,361 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 3,053 | 59,994 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △638 | △3,391 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 2,414 | 56,602 | |||||||||
| 信託土地 | 141,218,283 | 279,918,555 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 43,344 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 197,376,695 | 431,347,368 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | - | 2,526,599 | |||||||||
| その他 | 2,412 | 8,346 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,412 | 2,534,946 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 20,181 | 800,700 | |||||||||
| 長期前払費用 | 246,911 | 279,284 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 21 | - | |||||||||
| その他 | - | 173,347 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 267,114 | 1,253,331 | |||||||||
| 固定資産合計 | 197,646,222 | 435,135,646 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 32,125 | 29,205 | |||||||||
| 投資口交付費 | 43,523 | 29,139 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 75,648 | 58,344 | |||||||||
| 資産合計 | 207,450,193 | 457,588,497 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年4月30日) | 当期 (2018年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 143,489 | 640,450 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 12,382,000 | |||||||||
| 未払金 | 414,997 | 623,167 | |||||||||
| 未払費用 | 91,512 | 195,311 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,048 | 590 | |||||||||
| 未払消費税等 | 318,392 | 200,653 | |||||||||
| 前受金 | - | 311,576 | |||||||||
| デリバティブ債務 | - | 15,009 | |||||||||
| その他 | 0 | 201,664 | |||||||||
| 流動負債合計 | 969,440 | 17,070,424 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 13,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 79,400,000 | 170,050,500 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,269,955 | 10,964,384 | |||||||||
| デリバティブ債務 | - | 511,956 | |||||||||
| その他 | - | 327,370 | |||||||||
| 固定負債合計 | 93,669,955 | 194,854,211 | |||||||||
| 負債合計 | 94,639,396 | 211,924,636 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 110,189,294 | 110,189,294 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | - | 128,598,415 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,621,502 | 7,403,117 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,621,502 | 136,001,532 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 112,810,796 | 246,190,826 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △526,965 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | △526,965 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 112,810,796 | ※1 245,663,860 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 207,450,193 | 457,588,497 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
