有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年4月30日) | 当期 (2021年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,572,674 | 23,040,298 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 19,136,112 | 15,051,403 | |||||||||
| 営業未収入金 | 172,760 | 164,021 | |||||||||
| 前払費用 | 240,044 | 234,965 | |||||||||
| その他 | 624 | 35,114 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,914 | △1,914 | |||||||||
| 流動資産合計 | 30,120,301 | 38,523,889 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 176,427,935 | 172,993,457 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,338,960 | △19,081,364 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 159,088,974 | 153,912,093 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,598,252 | 1,570,228 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △247,163 | △270,436 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,351,088 | 1,299,791 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,249,222 | 2,277,190 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △284,113 | △330,564 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,965,109 | 1,946,626 | |||||||||
| 信託車両運搬具 | 153 | 153 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △134 | △153 | |||||||||
| 信託車両運搬具(純額) | 19 | 0 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 545,942 | 664,503 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △118,298 | △158,552 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 427,644 | 505,950 | |||||||||
| 信託土地 | 359,142,655 | 355,167,709 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 521,975,492 | 512,832,171 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 2,399,470 | 2,374,044 | |||||||||
| その他 | 3,941 | 3,361 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,403,411 | 2,377,406 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 790,715 | 801,516 | |||||||||
| 長期前払費用 | 596,753 | 564,888 | |||||||||
| その他 | 458,272 | 358,970 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,845,740 | 1,725,376 | |||||||||
| 固定資産合計 | 526,224,644 | 516,934,954 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 131,998 | 136,439 | |||||||||
| 投資口交付費 | 92,328 | 49,715 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 224,326 | 186,154 | |||||||||
| 資産合計 | 556,569,273 | 555,644,998 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年4月30日) | 当期 (2021年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 706,342 | 1,071,071 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,000,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,590,000 | 39,230,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,184,669 | 1,502,916 | |||||||||
| 未払費用 | 192,116 | 201,082 | |||||||||
| 未払法人税等 | 583 | 582 | |||||||||
| 未払消費税等 | 229,907 | 492,221 | |||||||||
| 前受金 | 686,522 | 688,358 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 50,169 | 37,980 | |||||||||
| その他 | 88,569 | 57,492 | |||||||||
| 流動負債合計 | 41,728,880 | 46,281,705 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 32,500,000 | 31,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 181,852,000 | 176,212,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,118,413 | 13,950,345 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 123,070 | 49,396 | |||||||||
| その他 | 26,510 | 8,783 | |||||||||
| 固定負債合計 | 228,619,994 | 221,720,526 | |||||||||
| 負債合計 | 270,348,874 | 268,002,231 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 149,210,081 | 149,210,081 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 128,598,415 | 128,598,415 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 649,425 | 726,488 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 832,707 | ※3 675,138 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,482,132 | 1,401,626 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,103,009 | 8,520,020 | |||||||||
| 剰余金合計 | 137,183,557 | 138,520,062 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 286,393,638 | 287,730,143 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △173,239 | △87,376 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △173,239 | △87,376 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 286,220,398 | ※1 287,642,766 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 556,569,273 | 555,644,998 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
