有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成27年2月28日現在 | 当期 平成27年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,486,260 | 14,457,463 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,333,926 | 6,663,335 |
| 営業未収入金 | 206,479 | 291,505 |
| 前払費用 | 269,318 | 294,892 |
| 繰延税金資産 | 5 | 39 |
| 未収還付法人税等 | 3,609 | 7,614 |
| 未収消費税等 | 571,565 | - |
| その他 | 104,101 | 158,415 |
| 流動資産合計 | 19,975,268 | 21,873,266 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,502,973 | 3,503,532 |
| 減価償却累計額 | △163,530 | △223,636 |
| 建物(純額) | 3,339,443 | 3,279,895 |
| 構築物 | 28,932 | 28,932 |
| 減価償却累計額 | △4,723 | △6,302 |
| 構築物(純額) | 24,208 | 22,629 |
| 土地 | 10,923,206 | 10,923,206 |
| 信託建物 | 103,956,034 | 108,535,911 |
| 減価償却累計額 | △4,998,376 | △6,596,671 |
| 信託建物(純額) | 98,957,658 | 101,939,239 |
| 信託構築物 | 866,502 | 866,502 |
| 減価償却累計額 | △266,616 | △341,485 |
| 信託構築物(純額) | 599,886 | 525,017 |
| 信託工具、器具及び備品 | 20,397 | 55,193 |
| 減価償却累計額 | △3,205 | △6,205 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 17,191 | 48,988 |
| 信託土地 | 137,141,279 | 143,927,747 |
| 建設仮勘定 | 4,317 | 19,714 |
| 有形固定資産合計 | 251,007,192 | 260,686,439 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,828,326 | 3,827,940 |
| その他 | 15,559 | 15,923 |
| 無形固定資産合計 | 3,843,886 | 3,843,864 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 463,151 | 99,667 |
| 長期前払費用 | 588,612 | 532,582 |
| 長期預け金 | 89,205 | 89,205 |
| 敷金及び保証金 | 546,095 | 546,095 |
| 投資その他の資産合計 | 1,687,064 | 1,267,550 |
| 固定資産合計 | 256,538,143 | 265,797,854 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 26,527 | 25,155 |
| 繰延資産合計 | 26,527 | 25,155 |
| 資産合計 | 276,539,938 | 287,696,275 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成27年2月28日現在 | 当期 平成27年8月31日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 493,922 | 439,285 |
| 短期借入金 | ※1 4,000,000 | ※1 8,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 85,600 | 85,600 |
| 未払金 | 235,326 | 333,448 |
| 未払費用 | 26,211 | 37,290 |
| 未払法人税等 | 549 | 751 |
| 未払消費税等 | - | 103,577 |
| 前受金 | 1,509,800 | 1,582,911 |
| その他 | 955 | 115,298 |
| 流動負債合計 | 6,352,365 | 10,798,164 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 92,064,600 | 99,121,800 |
| 預り敷金及び保証金 | 539,430 | 539,430 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,316,397 | 9,423,817 |
| 固定負債合計 | 104,920,428 | 112,085,048 |
| 負債合計 | 111,272,793 | 122,883,212 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 161,120,405 | 161,120,405 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,146,739 | 3,692,657 |
| 剰余金合計 | 4,146,739 | 3,692,657 |
| 投資主資本合計 | 165,267,144 | 164,813,062 |
| 純資産合計 | ※2 165,267,144 | ※2 164,813,062 |
| 負債純資産合計 | 276,539,938 | 287,696,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
