有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年10月1日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 平成28年2月29日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 47,139,232 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,185,928 |
| 営業未収入金 | 436,676 |
| 前払費用 | 429,670 |
| 未収還付法人税等 | 34 |
| その他 | 585,749 |
| 貸倒引当金 | △54 |
| 流動資産合計 | 59,777,237 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 102,158,810 |
| 減価償却累計額 | △1,515,696 |
| 建物(純額) | 100,643,113 |
| 構築物 | 260,082 |
| 減価償却累計額 | △30,027 |
| 構築物(純額) | 230,055 |
| 機械及び装置 | 501,736 |
| 減価償却累計額 | △48,242 |
| 機械及び装置(純額) | 453,494 |
| 工具、器具及び備品 | 21,885 |
| 減価償却累計額 | △765 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,119 |
| 土地 | 171,862,734 |
| 信託建物 | 164,543,080 |
| 減価償却累計額 | △8,909,348 |
| 信託建物(純額) | 155,633,731 |
| 信託構築物 | 887,200 |
| 減価償却累計額 | △416,550 |
| 信託構築物(純額) | 470,649 |
| 信託機械及び装置 | 67,591 |
| 減価償却累計額 | △2,381 |
| 信託機械及び装置(純額) | 65,209 |
| 信託工具、器具及び備品 | 203,098 |
| 減価償却累計額 | △15,801 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 187,296 |
| 信託土地 | 351,799,272 |
| 信託リース資産 | 24,494 |
| 減価償却累計額 | △3,349 |
| 信託リース資産(純額) | 21,145 |
| 建設仮勘定 | 436,020 |
| 有形固定資産合計 | 781,823,844 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 76,252,702 |
| 借地権 | 951,943 |
| 信託借地権 | 7,541,282 |
| その他 | 25,399 |
| 無形固定資産合計 | 84,771,328 |
| (単位:千円) | |
| 当期 平成28年2月29日現在 | |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 91,430 |
| 長期前払費用 | 742,792 |
| 長期預け金 | 89,385 |
| 敷金及び保証金 | 977,583 |
| 投資その他の資産合計 | 1,901,193 |
| 固定資産合計 | 868,496,366 |
| 繰延資産 | |
| 投資法人債発行費 | 23,782 |
| 繰延資産合計 | 23,782 |
| 資産合計 | 928,297,387 |
| (単位:千円) | |
| 当期 平成28年2月29日現在 | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 2,162,600 |
| 短期借入金 | ※1 9,100,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,015,600 |
| 信託リース債務 | 8,651 |
| 未払金 | 1,888,592 |
| 未払費用 | 325,813 |
| 未払法人税等 | 994 |
| 未払消費税等 | 140,701 |
| 前受金 | 4,394,283 |
| 前受収益 | 369,865 |
| デリバティブ債務 | 37,854 |
| その他 | 298,547 |
| 流動負債合計 | 73,743,504 |
| 固定負債 | |
| 投資法人債 | 27,500,000 |
| 長期借入金 | 311,549,000 |
| 信託リース債務 | 14,046 |
| 長期前受収益 | 838,163 |
| 預り敷金及び保証金 | 8,403,287 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 25,818,152 |
| デリバティブ債務 | 2,829,740 |
| 固定負債合計 | 376,952,390 |
| 負債合計 | 450,695,894 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 161,120,405 |
| 剰余金 | |
| 出資剰余金 | 315,299,775 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,048,907 |
| 剰余金合計 | 319,348,682 |
| 投資主資本合計 | 480,469,087 |
| 評価・換算差額等 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,867,594 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,867,594 |
| 純資産合計 | ※2 477,601,492 |
| 負債純資産合計 | 928,297,387 |
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