訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/03/01-2022/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年2月28日現在 | 当期 2022年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 37,690,998 | 31,608,443 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,546,482 | 13,283,587 |
| 営業未収入金 | 577,103 | 758,664 |
| 前払費用 | 846,265 | 910,660 |
| デリバティブ債権 | 4,829 | 5,701 |
| その他 | 526,178 | 488,499 |
| 流動資産合計 | 52,191,857 | 47,055,556 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 159,801,735 | 164,140,398 |
| 減価償却累計額 | △25,429,558 | △27,827,607 |
| 建物(純額) | 134,372,177 | 136,312,790 |
| 構築物 | 821,082 | 855,102 |
| 減価償却累計額 | △434,005 | △465,518 |
| 構築物(純額) | 387,076 | 389,583 |
| 機械及び装置 | 1,113,640 | 1,124,449 |
| 減価償却累計額 | △627,866 | △663,494 |
| 機械及び装置(純額) | 485,773 | 460,954 |
| 工具、器具及び備品 | 620,439 | 666,985 |
| 減価償却累計額 | △300,902 | △347,263 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 319,536 | 319,721 |
| 土地 | 313,203,327 | 320,813,765 |
| 信託建物 | 207,049,386 | 207,302,667 |
| 減価償却累計額 | △39,305,841 | △41,951,269 |
| 信託建物(純額) | ※3 167,743,545 | ※3 165,351,398 |
| 信託構築物 | 1,256,410 | 1,282,434 |
| 減価償却累計額 | △928,254 | △942,291 |
| 信託構築物(純額) | ※3 328,156 | ※3 340,142 |
| 信託機械及び装置 | 968,086 | 1,155,749 |
| 減価償却累計額 | △297,250 | △350,362 |
| 信託機械及び装置(純額) | 670,835 | 805,387 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,150,284 | 1,263,269 |
| 減価償却累計額 | △615,736 | △695,952 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※3 534,547 | ※3 567,317 |
| 信託土地 | ※3 431,974,656 | ※3 428,531,681 |
| 信託リース資産 | 4,752 | 4,752 |
| 減価償却累計額 | △2,112 | △2,508 |
| 信託リース資産(純額) | 2,640 | 2,244 |
| 建設仮勘定 | 70,431 | 54,305 |
| 有形固定資産合計 | 1,050,092,704 | 1,053,949,292 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 72,475,766 | 69,853,523 |
| 借地権 | 1,331,702 | 5,602,106 |
| 信託借地権 | 7,625,286 | 7,624,899 |
| その他 | 50,162 | 46,238 |
| 無形固定資産合計 | 81,482,917 | 83,126,767 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年2月28日現在 | 当期 2022年8月31日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 2,176,053 | 2,076,655 |
| 長期預け金 | 445,088 | 354,007 |
| 敷金及び保証金 | 885,773 | 885,773 |
| デリバティブ債権 | 4,632 | - |
| 投資その他の資産合計 | 3,511,547 | 3,316,436 |
| 固定資産合計 | 1,135,087,169 | 1,140,392,497 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 141,555 | 133,571 |
| 繰延資産合計 | 141,555 | 133,571 |
| 資産合計 | 1,187,420,582 | 1,187,581,625 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年2月28日現在 | 当期 2022年8月31日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,627,787 | 2,676,132 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 58,615,600 | 64,435,600 |
| 信託リース債務 | 871 | 871 |
| 未払金 | 2,475,394 | 2,613,692 |
| 未払費用 | 317,250 | 363,161 |
| 未払法人税等 | 2,683 | 2,088 |
| 未払消費税等 | 182,342 | 1,015,547 |
| 前受金 | 5,588,079 | 5,617,495 |
| 前受収益 | 26,694 | 12,530 |
| 災害損失引当金 | 20,370 | 37,702 |
| デリバティブ債務 | 27,412 | 33,486 |
| その他 | 17,755 | 7,824 |
| 流動負債合計 | 68,902,241 | 76,816,132 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,000,000 | 32,000,000 |
| 長期借入金 | 427,140,400 | 421,027,600 |
| 信託リース債務 | 2,032 | 1,597 |
| 長期前受収益 | 7,706 | 2,324 |
| 預り敷金及び保証金 | 14,028,101 | 14,449,903 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※3 28,385,395 | ※3 28,135,995 |
| デリバティブ債務 | 76,619 | 20,040 |
| 固定負債合計 | 501,640,254 | 495,637,461 |
| 負債合計 | 570,542,496 | 572,453,594 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 244,893,909 | 244,996,671 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △18,295,737 | ※4 △20,286,524 |
| その他の出資剰余金控除額 | △16,214,225 | △17,142,147 |
| 出資剰余金控除額合計 | △34,509,963 | △37,428,672 |
| 出資剰余金(純額) | 359,502,995 | 356,584,286 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,575,751 | 13,594,898 |
| 剰余金合計 | 372,078,747 | 370,179,185 |
| 投資主資本合計 | 616,972,656 | 615,175,856 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △94,570 | △47,825 |
| 評価・換算差額等合計 | △94,570 | △47,825 |
| 純資産合計 | ※2 616,878,085 | ※2 615,128,031 |
| 負債純資産合計 | 1,187,420,582 | 1,187,581,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
