訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2019/09/01-2020/02/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年8月31日現在 | 当期 2020年2月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 60,371,346 | 75,057,695 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,049,407 | 12,541,371 |
| 営業未収入金 | 695,682 | 593,233 |
| 前払費用 | 827,367 | 803,222 |
| デリバティブ債権 | - | 2,226 |
| 未収消費税等 | 657,804 | - |
| その他 | 846,392 | 800,785 |
| 流動資産合計 | 76,448,000 | 89,798,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 145,112,589 | 149,862,536 |
| 減価償却累計額 | △14,044,860 | △16,204,854 |
| 建物(純額) | 131,067,728 | 133,657,682 |
| 構築物 | 614,595 | 643,022 |
| 減価償却累計額 | △287,489 | △315,110 |
| 構築物(純額) | 327,105 | 327,911 |
| 機械及び装置 | 729,577 | 834,291 |
| 減価償却累計額 | △465,179 | △500,882 |
| 機械及び装置(純額) | 264,397 | 333,409 |
| 工具、器具及び備品 | 333,772 | 398,249 |
| 減価償却累計額 | △103,877 | △134,487 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 229,895 | 263,761 |
| 土地 | 282,632,048 | 294,597,869 |
| 信託建物 | 186,078,102 | 188,908,437 |
| 減価償却累計額 | △25,331,413 | △28,109,043 |
| 信託建物(純額) | ※3 160,746,688 | ※3 160,799,393 |
| 信託構築物 | 1,020,290 | 1,063,016 |
| 減価償却累計額 | △871,345 | △885,893 |
| 信託構築物(純額) | ※3 148,945 | ※3 177,122 |
| 信託機械及び装置 | 602,951 | 681,985 |
| 減価償却累計額 | △106,849 | △138,124 |
| 信託機械及び装置(純額) | 496,102 | 543,861 |
| 信託工具、器具及び備品 | 801,449 | 860,947 |
| 減価償却累計額 | △249,652 | △315,398 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※3 551,797 | ※3 545,548 |
| 信託土地 | ※3 413,608,883 | ※3 416,796,827 |
| 信託リース資産 | 14,859 | 4,752 |
| 減価償却累計額 | △10,028 | △528 |
| 信託リース資産(純額) | 4,830 | 4,224 |
| 建設仮勘定 | 12,050 | 24,761 |
| 有形固定資産合計 | 990,090,472 | 1,008,072,373 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 85,586,980 | 82,964,737 |
| 借地権 | 1,331,702 | 1,331,702 |
| 信託借地権 | 7,627,218 | 7,626,831 |
| その他 | 35,565 | 32,785 |
| 無形固定資産合計 | 94,581,466 | 91,956,057 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年8月31日現在 | 当期 2020年2月29日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 2,131,942 | 2,065,881 |
| 長期預け金 | 508,948 | 519,577 |
| 敷金及び保証金 | 946,452 | 936,452 |
| デリバティブ債権 | 3,320 | - |
| 投資その他の資産合計 | 3,590,665 | 3,521,911 |
| 固定資産合計 | 1,088,262,603 | 1,103,550,341 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 56,838 | 123,090 |
| 繰延資産合計 | 56,838 | 123,090 |
| 資産合計 | 1,164,767,442 | 1,193,471,967 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年8月31日現在 | 当期 2020年2月29日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,820,452 | 2,559,513 |
| 短期借入金 | ※1 8,000,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 58,385,600 | 60,885,600 |
| 信託リース債務 | 1,082 | 871 |
| 未払金 | 2,535,771 | 2,827,990 |
| 未払費用 | 344,928 | 364,346 |
| 未払法人税等 | 1,999 | 2,998 |
| 未払消費税等 | - | 1,158,419 |
| 前受金 | 5,260,541 | 5,380,495 |
| 前受収益 | 159,244 | 132,539 |
| 災害損失引当金 | - | 20,244 |
| デリバティブ債務 | 65,574 | 39,952 |
| その他 | 9,683 | 10,171 |
| 流動負債合計 | 82,584,878 | 78,383,142 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 25,000,000 |
| 長期借入金 | 422,384,400 | 419,841,600 |
| 信託リース債務 | 4,134 | 3,775 |
| 長期前受収益 | 187,302 | 129,354 |
| 預り敷金及び保証金 | 12,755,962 | 13,389,379 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※3 28,096,232 | ※3 28,110,947 |
| デリバティブ債務 | 843,558 | 745,604 |
| 固定負債合計 | 481,271,590 | 487,220,660 |
| 負債合計 | 563,856,468 | 565,603,803 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 214,855,487 | 244,185,429 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △10,439,617 | ※4 △11,903,126 |
| その他の出資剰余金控除額 | △9,301,010 | △10,738,678 |
| 出資剰余金控除額合計 | △19,740,627 | △22,641,804 |
| 出資剰余金(純額) | 374,272,331 | 371,371,154 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,688,967 | 13,094,910 |
| 剰余金合計 | 386,961,298 | 384,466,064 |
| 投資主資本合計 | 601,816,786 | 628,651,494 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △905,812 | △783,330 |
| 評価・換算差額等合計 | △905,812 | △783,330 |
| 純資産合計 | ※2 600,910,974 | ※2 627,868,163 |
| 負債純資産合計 | 1,164,767,442 | 1,193,471,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
