有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成28年8月31日現在 | 当期 平成29年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 63,889,766 | 59,843,132 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,380,801 | 13,487,906 |
| 営業未収入金 | 592,581 | 464,183 |
| 前払費用 | 567,043 | 722,575 |
| 未収還付法人税等 | 1,423 | - |
| 未収消費税等 | - | 147,670 |
| その他 | 613,024 | 514,880 |
| 貸倒引当金 | △54 | - |
| 流動資産合計 | 77,044,586 | 75,180,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 106,067,919 | 112,383,669 |
| 減価償却累計額 | △3,082,914 | △4,798,964 |
| 建物(純額) | 102,985,005 | 107,584,705 |
| 構築物 | 291,094 | 350,886 |
| 減価償却累計額 | △61,840 | △98,717 |
| 構築物(純額) | 229,254 | 252,168 |
| 機械及び装置 | 569,897 | 591,581 |
| 減価償却累計額 | △109,415 | △172,580 |
| 機械及び装置(純額) | 460,482 | 419,001 |
| 工具、器具及び備品 | 82,495 | 109,030 |
| 減価償却累計額 | △5,002 | △13,537 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 77,493 | 95,493 |
| 土地 | 185,217,460 | 193,986,142 |
| 信託建物 | 163,521,989 | 195,623,428 |
| 減価償却累計額 | △11,209,810 | △14,025,227 |
| 信託建物(純額) | 152,312,178 | ※3 181,598,200 |
| 信託構築物 | 927,631 | 941,049 |
| 減価償却累計額 | △489,080 | △560,164 |
| 信託構築物(純額) | 438,551 | 380,885 |
| 信託機械及び装置 | 128,437 | 168,606 |
| 減価償却累計額 | △7,149 | △14,365 |
| 信託機械及び装置(純額) | 121,287 | 154,240 |
| 信託工具、器具及び備品 | 297,186 | 388,097 |
| 減価償却累計額 | △38,082 | △68,628 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 259,103 | 319,468 |
| 信託土地 | 331,066,945 | ※3 435,437,175 |
| 信託リース資産 | 24,494 | 24,494 |
| 減価償却累計額 | △7,367 | △11,386 |
| 信託リース資産(純額) | 17,127 | 13,108 |
| 建設仮勘定 | 838,601 | 22,179 |
| 有形固定資産合計 | 774,023,490 | 920,262,769 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 74,305,825 | 98,698,194 |
| 借地権 | 951,943 | 951,943 |
| 信託借地権 | 7,540,896 | 7,629,150 |
| その他 | 32,724 | 36,867 |
| 無形固定資産合計 | 82,831,390 | 107,316,156 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成28年8月31日現在 | 当期 平成29年2月28日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,005,941 | 1,600,245 |
| 長期預け金 | 89,385 | 533,241 |
| 敷金及び保証金 | 946,803 | 956,753 |
| デリバティブ債権 | - | 108,612 |
| 投資その他の資産合計 | 2,042,131 | 3,198,853 |
| 固定資産合計 | 858,897,012 | 1,030,777,780 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 22,410 | 21,038 |
| 繰延資産合計 | 22,410 | 21,038 |
| 資産合計 | 935,964,009 | 1,105,979,166 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成28年8月31日現在 | 当期 平成29年2月28日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,562,467 | 2,410,374 |
| 短期借入金 | ※1 - | ※1 5,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 9,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 47,805,600 | 69,975,600 |
| 信託リース債務 | 8,651 | 8,651 |
| 未払金 | 2,226,124 | 2,294,599 |
| 未払費用 | 330,953 | 361,542 |
| 未払法人税等 | 605 | 1,549 |
| 未払消費税等 | 530,465 | - |
| 前受金 | 4,320,065 | 5,083,681 |
| 前受収益 | 341,706 | 366,627 |
| デリバティブ債務 | 73,217 | 98,865 |
| その他 | 292,886 | 297,925 |
| 流動負債合計 | 68,492,744 | 94,899,417 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 22,500,000 | 18,500,000 |
| 長期借入金 | 329,466,200 | 396,308,400 |
| 信託リース債務 | 9,721 | 5,395 |
| 長期前受収益 | 671,420 | 713,190 |
| 預り敷金及び保証金 | 8,558,771 | 8,776,373 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 24,772,441 | ※3 29,116,596 |
| デリバティブ債務 | 2,181,236 | 1,555,380 |
| 固定負債合計 | 388,159,791 | 454,975,337 |
| 負債合計 | 456,652,535 | 549,874,755 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 161,120,405 | 161,883,752 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 315,299,775 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △6,137,594 | ※4 △5,374,246 |
| その他の出資剰余金控除額 | △941,668 | △3,800,508 |
| 出資剰余金控除額合計 | △7,079,263 | △9,174,754 |
| 出資剰余金(純額) | 308,220,511 | 384,838,204 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,225,011 | 10,928,087 |
| 剰余金合計 | 320,445,523 | 395,766,292 |
| 投資主資本合計 | 481,565,928 | 557,650,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △2,254,454 | △1,545,633 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,254,454 | △1,545,633 |
| 純資産合計 | ※2 479,311,473 | ※2 556,104,411 |
| 負債純資産合計 | 935,964,009 | 1,105,979,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
