訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2021/03/01-2021/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年2月28日現在 | 当期 2021年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 50,887,922 | 50,213,329 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,952,757 | 12,898,209 |
| 営業未収入金 | 848,941 | 722,315 |
| 前払費用 | 778,186 | 794,071 |
| その他 | 589,852 | 488,420 |
| 流動資産合計 | 66,057,659 | 65,116,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 158,753,039 | 159,432,901 |
| 減価償却累計額 | △20,763,354 | △23,101,335 |
| 建物(純額) | 137,989,685 | 136,331,566 |
| 構築物 | 810,412 | 820,055 |
| 減価償却累計額 | △372,179 | △403,639 |
| 構築物(純額) | 438,233 | 416,415 |
| 機械及び装置 | 986,902 | 1,049,441 |
| 減価償却累計額 | △563,469 | △594,655 |
| 機械及び装置(純額) | 423,433 | 454,786 |
| 工具、器具及び備品 | 511,319 | 569,914 |
| 減価償却累計額 | △210,485 | △254,552 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 300,833 | 315,361 |
| 土地 | 311,019,052 | 313,197,582 |
| 信託建物 | 199,284,376 | 201,463,270 |
| 減価償却累計額 | △33,935,360 | △36,928,594 |
| 信託建物(純額) | ※3 165,349,016 | ※3 164,534,675 |
| 信託構築物 | 1,153,626 | 1,163,791 |
| 減価償却累計額 | △908,652 | △918,988 |
| 信託構築物(純額) | ※3 244,974 | ※3 244,803 |
| 信託機械及び装置 | 881,280 | 968,161 |
| 減価償却累計額 | △217,496 | △263,601 |
| 信託機械及び装置(純額) | 663,784 | 704,560 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,062,358 | 1,088,132 |
| 減価償却累計額 | △462,875 | △541,993 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※3 599,483 | ※3 546,139 |
| 信託土地 | ※3 422,871,240 | ※3 422,871,240 |
| 信託リース資産 | 4,752 | 4,752 |
| 減価償却累計額 | △1,320 | △1,716 |
| 信託リース資産(純額) | 3,432 | 3,036 |
| 建設仮勘定 | 56,913 | 124,467 |
| 有形固定資産合計 | 1,039,960,082 | 1,039,744,634 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 77,720,251 | 75,098,009 |
| 借地権 | 1,331,702 | 1,331,702 |
| 信託借地権 | 7,626,058 | 7,625,672 |
| その他 | 60,632 | 51,714 |
| 無形固定資産合計 | 86,738,645 | 84,107,098 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年2月28日現在 | 当期 2021年8月31日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,976,031 | 1,979,162 |
| 長期預け金 | 542,235 | 478,665 |
| 敷金及び保証金 | 925,784 | 925,784 |
| デリバティブ債権 | - | 6,336 |
| 投資その他の資産合計 | 3,444,051 | 3,389,950 |
| 固定資産合計 | 1,130,142,780 | 1,127,241,683 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 157,524 | 149,540 |
| 繰延資産合計 | 157,524 | 149,540 |
| 資産合計 | 1,196,357,965 | 1,192,507,570 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年2月28日現在 | 当期 2021年8月31日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,482,387 | 2,588,017 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 58,760,600 | 55,090,600 |
| 信託リース債務 | 871 | 871 |
| 未払金 | 3,432,497 | 2,763,065 |
| 未払費用 | 314,504 | 357,458 |
| 未払法人税等 | 1,028 | 1,125 |
| 未払消費税等 | 552,992 | 957,285 |
| 前受金 | 5,641,129 | 5,655,117 |
| 前受収益 | 94,952 | 60,233 |
| 災害損失引当金 | 31,000 | 30,450 |
| デリバティブ債務 | 106,143 | 61,671 |
| その他 | 18,807 | 11,188 |
| 流動負債合計 | 71,436,916 | 67,577,084 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,000,000 | 32,000,000 |
| 長期借入金 | 427,081,000 | 430,708,200 |
| 信託リース債務 | 2,904 | 2,468 |
| 長期前受収益 | 34,401 | 14,854 |
| 預り敷金及び保証金 | 14,049,940 | 14,203,988 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※3 28,492,760 | ※3 27,957,577 |
| デリバティブ債務 | 245,210 | 141,998 |
| 固定負債合計 | 501,906,216 | 505,029,087 |
| 負債合計 | 573,343,133 | 572,606,171 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 244,606,999 | 244,739,887 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △14,994,380 | ※4 △16,624,976 |
| その他の出資剰余金控除額 | △13,763,038 | △14,815,391 |
| 出資剰余金控除額合計 | △28,757,419 | △31,440,368 |
| 出資剰余金(純額) | 365,255,539 | 362,572,590 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 13,503,646 | 12,786,253 |
| 剰余金合計 | 378,759,186 | 375,358,843 |
| 投資主資本合計 | 623,366,185 | 620,098,731 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △351,354 | △197,332 |
| 評価・換算差額等合計 | △351,354 | △197,332 |
| 純資産合計 | ※2 623,014,831 | ※2 619,901,398 |
| 負債純資産合計 | 1,196,357,965 | 1,192,507,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
