訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2021/09/01-2022/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年8月31日現在 | 当期 2022年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 50,213,329 | 37,690,998 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,898,209 | 12,546,482 |
| 営業未収入金 | 722,315 | 577,103 |
| 前払費用 | 794,071 | 846,265 |
| デリバティブ債権 | - | 4,829 |
| その他 | 488,420 | 526,178 |
| 流動資産合計 | 65,116,347 | 52,191,857 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 159,432,901 | 159,801,735 |
| 減価償却累計額 | △23,101,335 | △25,429,558 |
| 建物(純額) | 136,331,566 | 134,372,177 |
| 構築物 | 820,055 | 821,082 |
| 減価償却累計額 | △403,639 | △434,005 |
| 構築物(純額) | 416,415 | 387,076 |
| 機械及び装置 | 1,049,441 | 1,113,640 |
| 減価償却累計額 | △594,655 | △627,866 |
| 機械及び装置(純額) | 454,786 | 485,773 |
| 工具、器具及び備品 | 569,914 | 620,439 |
| 減価償却累計額 | △254,552 | △300,902 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 315,361 | 319,536 |
| 土地 | 313,197,582 | 313,203,327 |
| 信託建物 | 201,463,270 | 207,049,386 |
| 減価償却累計額 | △36,928,594 | △39,305,841 |
| 信託建物(純額) | ※3 164,534,675 | ※3 167,743,545 |
| 信託構築物 | 1,163,791 | 1,256,410 |
| 減価償却累計額 | △918,988 | △928,254 |
| 信託構築物(純額) | ※3 244,803 | ※3 328,156 |
| 信託機械及び装置 | 968,161 | 968,086 |
| 減価償却累計額 | △263,601 | △297,250 |
| 信託機械及び装置(純額) | 704,560 | 670,835 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,088,132 | 1,150,284 |
| 減価償却累計額 | △541,993 | △615,736 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※3 546,139 | ※3 534,547 |
| 信託土地 | ※3 422,871,240 | ※3 431,974,656 |
| 信託リース資産 | 4,752 | 4,752 |
| 減価償却累計額 | △1,716 | △2,112 |
| 信託リース資産(純額) | 3,036 | 2,640 |
| 建設仮勘定 | 124,467 | 70,431 |
| 有形固定資産合計 | 1,039,744,634 | 1,050,092,704 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 75,098,009 | 72,475,766 |
| 借地権 | 1,331,702 | 1,331,702 |
| 信託借地権 | 7,625,672 | 7,625,286 |
| その他 | 51,714 | 50,162 |
| 無形固定資産合計 | 84,107,098 | 81,482,917 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年8月31日現在 | 当期 2022年2月28日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,979,162 | 2,176,053 |
| 長期預け金 | 478,665 | 445,088 |
| 敷金及び保証金 | 925,784 | 885,773 |
| デリバティブ債権 | 6,336 | 4,632 |
| 投資その他の資産合計 | 3,389,950 | 3,511,547 |
| 固定資産合計 | 1,127,241,683 | 1,135,087,169 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 149,540 | 141,555 |
| 繰延資産合計 | 149,540 | 141,555 |
| 資産合計 | 1,192,507,570 | 1,187,420,582 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年8月31日現在 | 当期 2022年2月28日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,588,017 | 1,627,787 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 55,090,600 | 58,615,600 |
| 信託リース債務 | 871 | 871 |
| 未払金 | 2,763,065 | 2,475,394 |
| 未払費用 | 357,458 | 317,250 |
| 未払法人税等 | 1,125 | 2,683 |
| 未払消費税等 | 957,285 | 182,342 |
| 前受金 | 5,655,117 | 5,588,079 |
| 前受収益 | 60,233 | 26,694 |
| 災害損失引当金 | 30,450 | 20,370 |
| デリバティブ債務 | 61,671 | 27,412 |
| その他 | 11,188 | 17,755 |
| 流動負債合計 | 67,577,084 | 68,902,241 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,000,000 | 32,000,000 |
| 長期借入金 | 430,708,200 | 427,140,400 |
| 信託リース債務 | 2,468 | 2,032 |
| 長期前受収益 | 14,854 | 7,706 |
| 預り敷金及び保証金 | 14,203,988 | 14,028,101 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※3 27,957,577 | ※3 28,385,395 |
| デリバティブ債務 | 141,998 | 76,619 |
| 固定負債合計 | 505,029,087 | 501,640,254 |
| 負債合計 | 572,606,171 | 570,542,496 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 244,739,887 | 244,893,909 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △16,624,976 | ※4 △18,295,737 |
| その他の出資剰余金控除額 | △14,815,391 | △16,214,225 |
| 出資剰余金控除額合計 | △31,440,368 | △34,509,963 |
| 出資剰余金(純額) | 362,572,590 | 359,502,995 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,786,253 | 12,575,751 |
| 剰余金合計 | 375,358,843 | 372,078,747 |
| 投資主資本合計 | 620,098,731 | 616,972,656 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △197,332 | △94,570 |
| 評価・換算差額等合計 | △197,332 | △94,570 |
| 純資産合計 | ※2 619,901,398 | ※2 616,878,085 |
| 負債純資産合計 | 1,192,507,570 | 1,187,420,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
