訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2020/09/01-2021/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年8月31日現在 | 当期 2021年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 62,537,490 | 50,887,922 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,628,868 | 12,952,757 |
| 営業未収入金 | 1,067,208 | 848,941 |
| 前払費用 | 865,685 | 778,186 |
| デリバティブ債権 | 1,564 | - |
| その他 | 609,795 | 589,852 |
| 流動資産合計 | 77,710,612 | 66,057,659 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 152,578,120 | 158,753,039 |
| 減価償却累計額 | △18,455,238 | △20,763,354 |
| 建物(純額) | 134,122,881 | 137,989,685 |
| 構築物 | 666,293 | 810,412 |
| 減価償却累計額 | △341,768 | △372,179 |
| 構築物(純額) | 324,525 | 438,233 |
| 機械及び装置 | 880,429 | 986,902 |
| 減価償却累計額 | △535,202 | △563,469 |
| 機械及び装置(純額) | 345,227 | 423,433 |
| 工具、器具及び備品 | 458,386 | 511,319 |
| 減価償却累計額 | △169,698 | △210,485 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 288,687 | 300,833 |
| 土地 | 301,575,945 | 311,019,052 |
| 信託建物 | 196,980,348 | 199,284,376 |
| 減価償却累計額 | △31,002,308 | △33,935,360 |
| 信託建物(純額) | ※3 165,978,040 | ※3 165,349,016 |
| 信託構築物 | 1,130,731 | 1,153,626 |
| 減価償却累計額 | △898,758 | △908,652 |
| 信託構築物(純額) | ※3 231,972 | ※3 244,974 |
| 信託機械及び装置 | 821,977 | 881,280 |
| 減価償却累計額 | △174,637 | △217,496 |
| 信託機械及び装置(純額) | 647,339 | 663,784 |
| 信託工具、器具及び備品 | 930,338 | 1,062,358 |
| 減価償却累計額 | △386,069 | △462,875 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※3 544,269 | ※3 599,483 |
| 信託土地 | ※3 422,908,935 | ※3 422,871,240 |
| 信託リース資産 | 4,752 | 4,752 |
| 減価償却累計額 | △924 | △1,320 |
| 信託リース資産(純額) | 3,828 | 3,432 |
| 建設仮勘定 | 16,224 | 56,913 |
| 有形固定資産合計 | 1,026,987,877 | 1,039,960,082 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 80,342,494 | 77,720,251 |
| 借地権 | 1,331,702 | 1,331,702 |
| 信託借地権 | 7,626,445 | 7,626,058 |
| その他 | 47,510 | 60,632 |
| 無形固定資産合計 | 89,348,152 | 86,738,645 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年8月31日現在 | 当期 2021年2月28日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 2,090,012 | 1,976,031 |
| 長期預け金 | 527,473 | 542,235 |
| 敷金及び保証金 | 936,452 | 925,784 |
| 投資その他の資産合計 | 3,553,939 | 3,444,051 |
| 固定資産合計 | 1,119,889,969 | 1,130,142,780 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 165,509 | 157,524 |
| 繰延資産合計 | 165,509 | 157,524 |
| 資産合計 | 1,197,766,091 | 1,196,357,965 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年8月31日現在 | 当期 2021年2月28日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,536,859 | 2,482,387 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 61,135,600 | 58,760,600 |
| 信託リース債務 | 871 | 871 |
| 未払金 | 2,883,286 | 3,432,497 |
| 未払費用 | 337,398 | 314,504 |
| 未払法人税等 | 3,774 | 1,028 |
| 未払消費税等 | 134,705 | 552,992 |
| 前受金 | 5,584,162 | 5,641,129 |
| 前受収益 | 112,213 | 94,952 |
| 災害損失引当金 | 3,811 | 31,000 |
| デリバティブ債務 | 64,132 | 106,143 |
| その他 | 36,740 | 18,807 |
| 流動負債合計 | 72,833,555 | 71,436,916 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,000,000 | 32,000,000 |
| 長期借入金 | 424,748,800 | 427,081,000 |
| 信託リース債務 | 3,339 | 2,904 |
| 長期前受収益 | 75,088 | 34,401 |
| 預り敷金及び保証金 | 13,834,812 | 14,049,940 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※3 28,343,170 | ※3 28,492,760 |
| デリバティブ債務 | 421,674 | 245,210 |
| 固定負債合計 | 499,426,885 | 501,906,216 |
| 負債合計 | 572,260,441 | 573,343,133 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 244,307,911 | 244,606,999 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △13,515,837 | ※4 △14,994,380 |
| その他の出資剰余金控除額 | △12,398,315 | △13,763,038 |
| 出資剰余金控除額合計 | △25,914,153 | △28,757,419 |
| 出資剰余金(純額) | 368,098,805 | 365,255,539 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 13,583,176 | 13,503,646 |
| 剰余金合計 | 381,681,981 | 378,759,186 |
| 投資主資本合計 | 625,989,893 | 623,366,185 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △484,242 | △351,354 |
| 評価・換算差額等合計 | △484,242 | △351,354 |
| 純資産合計 | ※2 625,505,650 | ※2 623,014,831 |
| 負債純資産合計 | 1,197,766,091 | 1,196,357,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
