有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2025/09/01-2026/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2025年8月31日現在 | 当期 2026年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 37,628,539 | 40,420,565 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,565,470 | 14,596,195 |
| 営業未収入金 | 1,226,808 | 931,083 |
| 前払費用 | 997,693 | 948,540 |
| 未収還付法人税等 | 7,249 | 11,074 |
| その他 | 625,131 | 732,121 |
| 流動資産合計 | 54,050,892 | 57,639,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 168,827,473 | 169,918,614 |
| 減価償却累計額 | △37,533,995 | △39,719,617 |
| 建物(純額) | ※4 131,293,478 | ※4 130,198,997 |
| 構築物 | 1,301,597 | 1,326,023 |
| 減価償却累計額 | △684,531 | △745,633 |
| 構築物(純額) | ※4 617,065 | ※4 580,390 |
| 機械及び装置 | 1,398,431 | 1,517,008 |
| 減価償却累計額 | △778,156 | △801,772 |
| 機械及び装置(純額) | 620,274 | 715,236 |
| 工具、器具及び備品 | 1,858,149 | 2,086,328 |
| 減価償却累計額 | △763,695 | △901,792 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,094,454 | 1,184,535 |
| 土地 | 333,609,590 | 333,617,283 |
| 信託建物 | 219,338,611 | 221,529,219 |
| 減価償却累計額 | △58,091,960 | △61,187,337 |
| 信託建物(純額) | ※3 161,246,651 | ※3 160,341,882 |
| 信託構築物 | 1,747,576 | 1,783,680 |
| 減価償却累計額 | △1,115,182 | △1,160,014 |
| 信託構築物(純額) | ※3 632,393 | ※3 623,666 |
| 信託機械及び装置 | 1,541,557 | 1,577,257 |
| 減価償却累計額 | △743,832 | △827,527 |
| 信託機械及び装置(純額) | 797,724 | 749,729 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,528,964 | 1,649,271 |
| 減価償却累計額 | △1,083,805 | △1,140,590 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※3 445,159 | ※3 508,680 |
| 信託土地 | ※3 418,082,560 | ※3 418,082,560 |
| 信託リース資産 | 12,417 | 6,300 |
| 減価償却累計額 | △6,095 | △700 |
| 信託リース資産(純額) | 6,322 | 5,600 |
| 建設仮勘定 | 280,236 | 1,157 |
| 有形固定資産合計 | 1,048,725,911 | 1,046,609,720 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 54,120,066 | 51,497,823 |
| 借地権 | 12,499,976 | 12,423,888 |
| 信託借地権 | 8,414,419 | 8,402,930 |
| その他 | 21,367 | 16,448 |
| 無形固定資産合計 | 75,055,829 | 72,341,091 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2025年8月31日現在 | 当期 2026年2月28日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,788,831 | 1,682,958 |
| 長期預け金 | 319,680 | 325,130 |
| 敷金及び保証金 | 1,172,074 | 1,161,874 |
| 投資その他の資産合計 | 3,280,587 | 3,169,964 |
| 固定資産合計 | 1,127,062,327 | 1,122,120,776 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 167,017 | 152,859 |
| 繰延資産合計 | 167,017 | 152,859 |
| 資産合計 | 1,181,280,238 | 1,179,913,218 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2025年8月31日現在 | 当期 2026年2月28日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,952,205 | 3,500,028 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 65,600,000 | 78,005,000 |
| 信託リース債務 | 1,372 | 1,155 |
| 未払金 | 3,078,713 | 3,706,912 |
| 未払費用 | 369,388 | 358,129 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 1,204,936 | 455,246 |
| 前受金 | 5,711,106 | 5,676,819 |
| その他 | 76,852 | 21,461 |
| 流動負債合計 | 78,995,180 | 91,725,357 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 35,900,000 | 35,900,000 |
| 長期借入金 | 420,720,000 | 408,315,000 |
| 信託リース債務 | 5,582 | 5,005 |
| 預り敷金及び保証金 | 14,827,560 | 15,064,739 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※3 26,909,964 | ※3 28,076,379 |
| 資産除去債務 | 776,080 | 782,998 |
| 固定負債合計 | 499,139,187 | 488,144,122 |
| 負債合計 | 578,134,367 | 579,869,480 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 245,172,235 | 245,196,256 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※6 △25,976,669 | ※6 △25,952,648 |
| その他の出資剰余金控除額 | ※5 △27,652,345 | ※5 △27,676,366 |
| 出資剰余金控除額合計 | △53,629,015 | △53,629,015 |
| 出資剰余金(純額) | 340,383,943 | 340,383,943 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 17,589,691 | 14,463,537 |
| 剰余金合計 | 357,973,635 | 354,847,481 |
| 投資主資本合計 | 603,145,870 | 600,043,738 |
| 純資産合計 | ※2 603,145,870 | ※2 600,043,738 |
| 負債純資産合計 | 1,181,280,238 | 1,179,913,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
