有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年8月31日現在 | 当期 2019年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 62,071,925 | 61,654,628 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,484,905 | 12,558,115 |
| 営業未収入金 | 719,156 | 659,719 |
| 前払費用 | 749,788 | 736,985 |
| 未収消費税等 | 206,657 | - |
| その他 | 530,464 | 671,089 |
| 流動資産合計 | 76,762,897 | 76,280,538 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 131,591,703 | 131,838,208 |
| 減価償却累計額 | △10,249,808 | △11,918,499 |
| 建物(純額) | 121,341,895 | 119,919,709 |
| 構築物 | 537,118 | 540,314 |
| 減価償却累計額 | △213,878 | △247,274 |
| 構築物(純額) | 323,240 | 293,039 |
| 機械及び装置 | 650,784 | 699,374 |
| 減価償却累計額 | △363,337 | △405,602 |
| 機械及び装置(純額) | 287,446 | 293,771 |
| 工具、器具及び備品 | 237,337 | 275,363 |
| 減価償却累計額 | △56,101 | △77,742 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 181,235 | 197,620 |
| 土地 | 247,417,363 | 248,639,023 |
| 信託建物 | 181,115,458 | 183,254,186 |
| 減価償却累計額 | △19,907,431 | △22,583,752 |
| 信託建物(純額) | ※3 161,208,027 | ※3 160,670,434 |
| 信託構築物 | 974,886 | 993,054 |
| 減価償却累計額 | △766,440 | △832,411 |
| 信託構築物(純額) | 208,445 | ※3 160,642 |
| 信託機械及び装置 | 429,315 | 559,318 |
| 減価償却累計額 | △53,443 | △77,583 |
| 信託機械及び装置(純額) | 375,871 | 481,735 |
| 信託工具、器具及び備品 | 599,842 | 696,047 |
| 減価償却累計額 | △141,226 | △194,795 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※3 458,615 | ※3 501,252 |
| 信託土地 | ※3 406,677,823 | ※3 409,741,005 |
| 信託リース資産 | 10,107 | 10,107 |
| 減価償却累計額 | △7,369 | △8,633 |
| 信託リース資産(純額) | 2,737 | 1,473 |
| 建設仮勘定 | 7,228 | 8,186 |
| 有形固定資産合計 | 938,489,931 | 940,907,896 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 90,831,465 | 88,209,223 |
| 借地権 | 1,331,702 | 1,331,702 |
| 信託借地権 | 7,627,991 | 7,627,604 |
| その他 | 45,950 | 43,192 |
| 無形固定資産合計 | 99,837,109 | 97,211,723 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年8月31日現在 | 当期 2019年2月28日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,908,481 | 1,947,644 |
| 長期預け金 | 527,786 | 492,905 |
| 敷金及び保証金 | 946,367 | 946,367 |
| デリバティブ債権 | 109,110 | 4,384 |
| 投資その他の資産合計 | 3,491,745 | 3,391,301 |
| 固定資産合計 | 1,041,818,787 | 1,041,510,921 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 63,159 | 59,999 |
| 繰延資産合計 | 63,159 | 59,999 |
| 資産合計 | 1,118,644,844 | 1,117,851,458 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年8月31日現在 | 当期 2019年2月28日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,558,715 | 1,957,136 |
| 短期借入金 | ※1 500,000 | ※1 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 63,160,600 | 64,685,600 |
| 信託リース債務 | 2,728 | 1,591 |
| 未払金 | 2,370,672 | 2,672,988 |
| 未払費用 | 322,498 | 316,253 |
| 未払法人税等 | 2,120 | 870 |
| 未払消費税等 | - | 990,633 |
| 前受金 | 5,069,434 | 5,036,231 |
| 前受収益 | 228,281 | 187,784 |
| 災害損失引当金 | 17,922 | 43,480 |
| デリバティブ債務 | 62,643 | 52,907 |
| その他 | 7,603 | 22,718 |
| 流動負債合計 | 74,303,221 | 76,468,194 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 22,000,000 | 22,000,000 |
| 長期借入金 | 411,495,000 | 409,927,200 |
| 信託リース債務 | 227 | - |
| 長期前受収益 | 346,546 | 261,893 |
| 預り敷金及び保証金 | 10,647,205 | 10,656,786 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※3 27,197,704 | ※3 27,744,947 |
| デリバティブ債務 | 818,237 | 948,957 |
| 固定負債合計 | 472,504,921 | 471,539,785 |
| 負債合計 | 546,808,142 | 548,007,980 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 181,730,086 | 182,051,777 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △7,878,667 | ※4 △8,879,447 |
| その他の出資剰余金控除額 | △7,060,439 | △8,678,670 |
| 出資剰余金控除額合計 | △14,939,107 | △17,558,118 |
| 出資剰余金(純額) | 379,073,851 | 376,454,840 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,804,535 | 12,334,340 |
| 剰余金合計 | 390,878,386 | 388,789,181 |
| 投資主資本合計 | 572,608,472 | 570,840,958 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △771,769 | △997,480 |
| 評価・換算差額等合計 | △771,769 | △997,480 |
| 純資産合計 | ※2 571,836,702 | ※2 569,843,478 |
| 負債純資産合計 | 1,118,644,844 | 1,117,851,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
