有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2022/09/01-2023/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年8月31日現在 | 当期 2023年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,608,443 | 40,445,079 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,283,587 | 12,648,926 |
| 営業未収入金 | 758,664 | 723,460 |
| 前払費用 | 910,660 | 871,627 |
| デリバティブ債権 | 5,701 | 1,704 |
| その他 | 488,499 | 595,780 |
| 流動資産合計 | 47,055,556 | 55,286,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 164,140,398 | 160,919,618 |
| 減価償却累計額 | △27,827,607 | △29,243,730 |
| 建物(純額) | 136,312,790 | 131,675,887 |
| 構築物 | 855,102 | 863,103 |
| 減価償却累計額 | △465,518 | △483,501 |
| 構築物(純額) | 389,583 | 379,601 |
| 機械及び装置 | 1,124,449 | 1,110,113 |
| 減価償却累計額 | △663,494 | △670,901 |
| 機械及び装置(純額) | 460,954 | 439,211 |
| 工具、器具及び備品 | 666,985 | 719,399 |
| 減価償却累計額 | △347,263 | △377,569 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 319,721 | 341,829 |
| 土地 | 320,813,765 | 317,181,103 |
| 信託建物 | 207,302,667 | 209,403,999 |
| 減価償却累計額 | △41,951,269 | △45,154,385 |
| 信託建物(純額) | ※3 165,351,398 | ※3 164,249,613 |
| 信託構築物 | 1,282,434 | 1,316,374 |
| 減価償却累計額 | △942,291 | △959,759 |
| 信託構築物(純額) | ※3 340,142 | ※3 356,614 |
| 信託機械及び装置 | 1,155,749 | 1,243,344 |
| 減価償却累計額 | △350,362 | △423,320 |
| 信託機械及び装置(純額) | 805,387 | 820,024 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,263,269 | 1,318,751 |
| 減価償却累計額 | △695,952 | △789,171 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※3 567,317 | ※3 529,580 |
| 信託土地 | ※3 428,531,681 | ※3 429,802,840 |
| 信託リース資産 | 4,752 | 4,752 |
| 減価償却累計額 | △2,508 | △2,904 |
| 信託リース資産(純額) | 2,244 | 1,848 |
| 建設仮勘定 | 54,305 | 55,572 |
| 有形固定資産合計 | 1,053,949,292 | 1,045,833,729 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 69,853,523 | 67,231,280 |
| 借地権 | 5,602,106 | 5,602,106 |
| 信託借地権 | 7,624,899 | 7,624,513 |
| その他 | 46,238 | 38,741 |
| 無形固定資産合計 | 83,126,767 | 80,496,641 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年8月31日現在 | 当期 2023年2月28日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 2,076,655 | 2,111,516 |
| 長期預け金 | 354,007 | 369,506 |
| 敷金及び保証金 | 885,773 | 875,773 |
| 投資その他の資産合計 | 3,316,436 | 3,356,797 |
| 固定資産合計 | 1,140,392,497 | 1,129,687,168 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 133,571 | 125,586 |
| 繰延資産合計 | 133,571 | 125,586 |
| 資産合計 | 1,187,581,625 | 1,185,099,333 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年8月31日現在 | 当期 2023年2月28日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,676,132 | 1,964,434 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 64,435,600 | 55,435,600 |
| 信託リース債務 | 871 | 871 |
| 未払金 | 2,613,692 | 2,730,744 |
| 未払費用 | 363,161 | 335,981 |
| 未払法人税等 | 2,088 | 1,920 |
| 未払消費税等 | 1,015,547 | 888,352 |
| 前受金 | 5,617,495 | 5,583,396 |
| 前受収益 | 12,530 | 7,706 |
| 災害損失引当金 | 37,702 | 20,370 |
| デリバティブ債務 | 33,486 | 25,543 |
| その他 | 7,824 | 15,993 |
| 流動負債合計 | 76,816,132 | 67,010,914 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,000,000 | 32,000,000 |
| 長期借入金 | 421,027,600 | 429,984,800 |
| 信託リース債務 | 1,597 | 1,161 |
| 長期前受収益 | 2,324 | - |
| 預り敷金及び保証金 | 14,449,903 | 14,261,475 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※3 28,135,995 | ※3 28,300,496 |
| デリバティブ債務 | 20,040 | - |
| 固定負債合計 | 495,637,461 | 504,547,933 |
| 負債合計 | 572,453,594 | 571,558,848 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 244,996,671 | 245,043,416 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △20,286,524 | ※4 △22,140,004 |
| その他の出資剰余金控除額 | △17,142,147 | △17,349,209 |
| 出資剰余金控除額合計 | △37,428,672 | △39,489,214 |
| 出資剰余金(純額) | 356,584,286 | 354,523,744 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 13,594,898 | 13,997,163 |
| 剰余金合計 | 370,179,185 | 368,520,907 |
| 投資主資本合計 | 615,175,856 | 613,564,324 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △47,825 | △23,838 |
| 評価・換算差額等合計 | △47,825 | △23,838 |
| 純資産合計 | ※2 615,128,031 | ※2 613,540,485 |
| 負債純資産合計 | 1,187,581,625 | 1,185,099,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
