有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2023/09/01-2024/02/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年8月31日現在 | 当期 2024年2月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 37,831,177 | 32,540,055 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,203,633 | 12,559,612 |
| 営業未収入金 | 781,218 | 749,351 |
| 前払費用 | 963,344 | 878,850 |
| 未収還付法人税等 | - | 34 |
| その他 | 666,152 | 751,072 |
| 流動資産合計 | 53,445,524 | 47,478,976 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 163,316,777 | 163,577,577 |
| 減価償却累計額 | △31,026,231 | △32,850,023 |
| 建物(純額) | 132,290,546 | 130,727,553 |
| 構築物 | 966,533 | 1,044,373 |
| 減価償却累計額 | △517,854 | △551,456 |
| 構築物(純額) | 448,678 | 492,917 |
| 機械及び装置 | 1,134,785 | 1,163,409 |
| 減価償却累計額 | △706,837 | △723,306 |
| 機械及び装置(純額) | 427,948 | 440,102 |
| 工具、器具及び備品 | 917,119 | 1,028,500 |
| 減価償却累計額 | △422,466 | △482,318 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 494,652 | 546,181 |
| 土地 | 323,187,364 | 325,877,255 |
| 信託建物 | 211,355,515 | 214,247,815 |
| 減価償却累計額 | △47,710,735 | △50,856,905 |
| 信託建物(純額) | ※3 163,644,780 | ※3 163,390,909 |
| 信託構築物 | 1,381,468 | 1,424,323 |
| 減価償却累計額 | △979,514 | △1,005,000 |
| 信託構築物(純額) | ※3 401,953 | ※3 419,322 |
| 信託機械及び装置 | 1,319,864 | 1,400,188 |
| 減価償却累計額 | △458,486 | △532,287 |
| 信託機械及び装置(純額) | 861,378 | 867,901 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,336,250 | 1,347,775 |
| 減価償却累計額 | △861,219 | △923,309 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※3 475,030 | ※3 424,465 |
| 信託土地 | ※3 431,159,406 | ※3 433,843,789 |
| 信託リース資産 | 10,869 | 10,869 |
| 減価償却累計額 | △4,484 | △6,064 |
| 信託リース資産(純額) | 6,385 | 4,805 |
| 建設仮勘定 | 131,451 | 439,315 |
| 有形固定資産合計 | 1,053,529,575 | 1,057,474,521 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 64,609,037 | 61,986,794 |
| 借地権 | 8,392,012 | 8,366,583 |
| 信託借地権 | 8,445,761 | 8,434,603 |
| その他 | 42,143 | 36,207 |
| 無形固定資産合計 | 81,488,955 | 78,824,189 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年8月31日現在 | 当期 2024年2月29日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 2,097,045 | 1,942,522 |
| 長期預け金 | 377,214 | 395,944 |
| 敷金及び保証金 | 1,048,372 | 1,038,372 |
| 投資その他の資産合計 | 3,522,633 | 3,376,839 |
| 固定資産合計 | 1,138,541,164 | 1,139,675,550 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 140,367 | 131,305 |
| 繰延資産合計 | 140,367 | 131,305 |
| 資産合計 | 1,192,127,056 | 1,187,285,832 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年8月31日現在 | 当期 2024年2月29日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,113,216 | 1,930,580 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 9,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 47,935,600 | 50,810,600 |
| 信託リース債務 | 3,476 | 3,476 |
| 未払金 | 3,237,588 | 2,886,403 |
| 未払費用 | 363,992 | 355,543 |
| 未払法人税等 | 567 | 605 |
| 未払消費税等 | 567,900 | 540,550 |
| 前受金 | 5,634,159 | 5,606,791 |
| 前受収益 | 2,324 | - |
| デリバティブ債務 | 4,094 | - |
| その他 | 26,974 | 13,334 |
| 流動負債合計 | 62,889,893 | 71,147,884 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 34,000,000 | 25,000,000 |
| 長期借入金 | 437,442,000 | 436,524,200 |
| 信託リース債務 | 3,548 | 1,809 |
| 預り敷金及び保証金 | 14,651,063 | 14,411,627 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※3 28,067,537 | ※3 28,203,326 |
| 資産除去債務 | 382,713 | 385,407 |
| 固定負債合計 | 514,546,862 | 504,526,371 |
| 負債合計 | 577,436,756 | 575,674,255 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 245,067,403 | 245,114,136 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △23,672,034 | ※4 △23,625,301 |
| その他の出資剰余金控除額 | △17,486,361 | △17,533,094 |
| 出資剰余金控除額合計 | △41,158,395 | △41,158,395 |
| 出資剰余金(純額) | 352,854,563 | 352,854,563 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 82,329 |
| 任意積立金合計 | - | 82,329 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 16,772,428 | 13,560,547 |
| 剰余金合計 | 369,626,991 | 366,497,440 |
| 投資主資本合計 | 614,694,394 | 611,611,576 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △4,094 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △4,094 | - |
| 純資産合計 | ※2 614,690,300 | ※2 611,611,576 |
| 負債純資産合計 | 1,192,127,056 | 1,187,285,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
