訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2020/03/01-2020/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年2月29日現在 | 当期 2020年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 75,057,695 | 62,537,490 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,541,371 | 12,628,868 |
| 営業未収入金 | 593,233 | 1,067,208 |
| 前払費用 | 803,222 | 865,685 |
| デリバティブ債権 | 2,226 | 1,564 |
| その他 | 800,785 | 609,795 |
| 流動資産合計 | 89,798,534 | 77,710,612 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 149,862,536 | 152,578,120 |
| 減価償却累計額 | △16,204,854 | △18,455,238 |
| 建物(純額) | 133,657,682 | 134,122,881 |
| 構築物 | 643,022 | 666,293 |
| 減価償却累計額 | △315,110 | △341,768 |
| 構築物(純額) | 327,911 | 324,525 |
| 機械及び装置 | 834,291 | 880,429 |
| 減価償却累計額 | △500,882 | △535,202 |
| 機械及び装置(純額) | 333,409 | 345,227 |
| 工具、器具及び備品 | 398,249 | 458,386 |
| 減価償却累計額 | △134,487 | △169,698 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 263,761 | 288,687 |
| 土地 | 294,597,869 | 301,575,945 |
| 信託建物 | 188,908,437 | 196,980,348 |
| 減価償却累計額 | △28,109,043 | △31,002,308 |
| 信託建物(純額) | ※3 160,799,393 | ※3 165,978,040 |
| 信託構築物 | 1,063,016 | 1,130,731 |
| 減価償却累計額 | △885,893 | △898,758 |
| 信託構築物(純額) | ※3 177,122 | ※3 231,972 |
| 信託機械及び装置 | 681,985 | 821,977 |
| 減価償却累計額 | △138,124 | △174,637 |
| 信託機械及び装置(純額) | 543,861 | 647,339 |
| 信託工具、器具及び備品 | 860,947 | 930,338 |
| 減価償却累計額 | △315,398 | △386,069 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※3 545,548 | ※3 544,269 |
| 信託土地 | ※3 416,796,827 | ※3 422,908,935 |
| 信託リース資産 | 4,752 | 4,752 |
| 減価償却累計額 | △528 | △924 |
| 信託リース資産(純額) | 4,224 | 3,828 |
| 建設仮勘定 | 24,761 | 16,224 |
| 有形固定資産合計 | 1,008,072,373 | 1,026,987,877 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 82,964,737 | 80,342,494 |
| 借地権 | 1,331,702 | 1,331,702 |
| 信託借地権 | 7,626,831 | 7,626,445 |
| その他 | 32,785 | 47,510 |
| 無形固定資産合計 | 91,956,057 | 89,348,152 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年2月29日現在 | 当期 2020年8月31日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 2,065,881 | 2,090,012 |
| 長期預け金 | 519,577 | 527,473 |
| 敷金及び保証金 | 936,452 | 936,452 |
| 投資その他の資産合計 | 3,521,911 | 3,553,939 |
| 固定資産合計 | 1,103,550,341 | 1,119,889,969 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 123,090 | 165,509 |
| 繰延資産合計 | 123,090 | 165,509 |
| 資産合計 | 1,193,471,967 | 1,197,766,091 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年2月29日現在 | 当期 2020年8月31日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,559,513 | 2,536,859 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,885,600 | 61,135,600 |
| 信託リース債務 | 871 | 871 |
| 未払金 | 2,827,990 | 2,883,286 |
| 未払費用 | 364,346 | 337,398 |
| 未払法人税等 | 2,998 | 3,774 |
| 未払消費税等 | 1,158,419 | 134,705 |
| 前受金 | 5,380,495 | 5,584,162 |
| 前受収益 | 132,539 | 112,213 |
| 災害損失引当金 | 20,244 | 3,811 |
| デリバティブ債務 | 39,952 | 64,132 |
| その他 | 10,171 | 36,740 |
| 流動負債合計 | 78,383,142 | 72,833,555 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 25,000,000 | 32,000,000 |
| 長期借入金 | 419,841,600 | 424,748,800 |
| 信託リース債務 | 3,775 | 3,339 |
| 長期前受収益 | 129,354 | 75,088 |
| 預り敷金及び保証金 | 13,389,379 | 13,834,812 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※3 28,110,947 | ※3 28,343,170 |
| デリバティブ債務 | 745,604 | 421,674 |
| 固定負債合計 | 487,220,660 | 499,426,885 |
| 負債合計 | 565,603,803 | 572,260,441 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 244,185,429 | 244,307,911 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △11,903,126 | ※4 △13,515,837 |
| その他の出資剰余金控除額 | △10,738,678 | △12,398,315 |
| 出資剰余金控除額合計 | △22,641,804 | △25,914,153 |
| 出資剰余金(純額) | 371,371,154 | 368,098,805 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 13,094,910 | 13,583,176 |
| 剰余金合計 | 384,466,064 | 381,681,981 |
| 投資主資本合計 | 628,651,494 | 625,989,893 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △783,330 | △484,242 |
| 評価・換算差額等合計 | △783,330 | △484,242 |
| 純資産合計 | ※2 627,868,163 | ※2 625,505,650 |
| 負債純資産合計 | 1,193,471,967 | 1,197,766,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
