有価証券報告書(内国投資証券)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2017年8月31日現在 | 当期 2018年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 58,143,774 | 64,532,866 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,083,900 | 12,004,072 |
| 営業未収入金 | 787,203 | 556,648 |
| 前払費用 | 778,510 | 696,790 |
| 未収還付法人税等 | 55 | 54 |
| その他 | 511,026 | 276,924 |
| 流動資産合計 | 73,304,471 | 78,067,357 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 118,103,608 | 121,437,497 |
| 減価償却累計額 | △6,534,321 | △8,322,612 |
| 建物(純額) | 111,569,286 | 113,114,885 |
| 構築物 | 402,117 | 423,996 |
| 減価償却累計額 | △135,600 | △171,650 |
| 構築物(純額) | 266,517 | 252,345 |
| 機械及び装置 | 597,359 | 620,042 |
| 減価償却累計額 | △235,885 | △298,650 |
| 機械及び装置(純額) | 361,473 | 321,391 |
| 工具、器具及び備品 | 143,822 | 190,500 |
| 減価償却累計額 | △23,985 | △37,880 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 119,836 | 152,619 |
| 土地 | 214,805,613 | 223,024,636 |
| 信託建物 | 187,039,446 | 178,717,511 |
| 減価償却累計額 | △15,656,794 | △17,195,122 |
| 信託建物(純額) | ※3 171,382,651 | ※3 161,522,389 |
| 信託構築物 | 950,998 | 969,309 |
| 減価償却累計額 | △626,012 | △697,276 |
| 信託構築物(純額) | 324,986 | 272,032 |
| 信託機械及び装置 | 231,240 | 284,564 |
| 減価償却累計額 | △24,552 | △36,334 |
| 信託機械及び装置(純額) | 206,688 | 248,230 |
| 信託工具、器具及び備品 | 466,104 | 379,389 |
| 減価償却累計額 | △105,141 | △104,417 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 360,962 | ※3 274,972 |
| 信託土地 | ※3 415,162,899 | ※3 406,677,823 |
| 信託リース資産 | 23,900 | 23,900 |
| 減価償却累計額 | △14,950 | △18,850 |
| 信託リース資産(純額) | 8,950 | 5,050 |
| 建設仮勘定 | 5,229 | 98,999 |
| 有形固定資産合計 | 914,575,096 | 905,965,376 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 96,075,951 | 93,453,708 |
| 借地権 | 951,943 | 1,331,702 |
| 信託借地権 | 7,628,763 | 7,628,377 |
| その他 | 33,060 | 49,156 |
| 無形固定資産合計 | 104,689,719 | 102,462,945 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2017年8月31日現在 | 当期 2018年2月28日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,692,616 | 1,725,575 |
| 長期預け金 | 566,019 | 537,247 |
| 敷金及び保証金 | 945,753 | 945,963 |
| デリバティブ債権 | 35,372 | 74,639 |
| 投資その他の資産合計 | 3,239,761 | 3,283,426 |
| 固定資産合計 | 1,022,504,578 | 1,011,711,748 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 19,666 | 40,964 |
| 繰延資産合計 | 19,666 | 40,964 |
| 資産合計 | 1,095,828,716 | 1,089,820,070 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2017年8月31日現在 | 当期 2018年2月28日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,078,364 | 2,223,178 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 54,760,600 | 58,315,600 |
| 信託リース債務 | 6,630 | 3,797 |
| 未払金 | 1,536,890 | 2,437,546 |
| 未払費用 | 333,666 | 291,069 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 1,227,566 | 223,118 |
| 前受金 | 4,942,249 | 4,896,718 |
| 前受収益 | 300,134 | 263,512 |
| デリバティブ債務 | 50,648 | 49,325 |
| その他 | 299,281 | 46,668 |
| 流動負債合計 | 70,536,637 | 68,751,140 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 18,500,000 | 20,500,000 |
| 長期借入金 | 411,480,600 | 407,382,800 |
| 信託リース債務 | 2,956 | 1,591 |
| 長期前受収益 | 574,827 | 449,677 |
| 預り敷金及び保証金 | 9,107,525 | 9,737,166 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※3 27,467,719 | ※3 26,788,158 |
| デリバティブ債務 | 1,509,405 | 1,118,774 |
| 固定負債合計 | 468,643,035 | 465,978,169 |
| 負債合計 | 539,179,673 | 534,729,310 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 162,592,573 | 162,791,125 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △7,367,727 | ※4 △7,169,175 |
| その他の出資剰余金控除額 | △5,801,916 | △6,000,467 |
| 出資剰余金控除額合計 | △13,169,643 | △13,169,643 |
| 出資剰余金(純額) | 380,843,315 | 380,843,315 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 14,737,836 | 12,549,780 |
| 剰余金合計 | 395,581,151 | 393,393,095 |
| 投資主資本合計 | 558,173,725 | 556,184,220 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,524,682 | △1,093,460 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,524,682 | △1,093,460 |
| 純資産合計 | ※2 556,649,043 | ※2 555,090,759 |
| 負債純資産合計 | 1,095,828,716 | 1,089,820,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
