有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/03/01-2023/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年2月28日現在 | 当期 2023年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 40,445,079 | 37,831,177 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,648,926 | 13,203,633 |
| 営業未収入金 | 723,460 | 781,218 |
| 前払費用 | 871,627 | 963,344 |
| デリバティブ債権 | 1,704 | - |
| その他 | 595,780 | 666,152 |
| 流動資産合計 | 55,286,578 | 53,445,524 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 160,919,618 | 163,316,777 |
| 減価償却累計額 | △29,243,730 | △31,026,231 |
| 建物(純額) | 131,675,887 | 132,290,546 |
| 構築物 | 863,103 | 966,533 |
| 減価償却累計額 | △483,501 | △517,854 |
| 構築物(純額) | 379,601 | 448,678 |
| 機械及び装置 | 1,110,113 | 1,134,785 |
| 減価償却累計額 | △670,901 | △706,837 |
| 機械及び装置(純額) | 439,211 | 427,948 |
| 工具、器具及び備品 | 719,399 | 917,119 |
| 減価償却累計額 | △377,569 | △422,466 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 341,829 | 494,652 |
| 土地 | 317,181,103 | 323,187,364 |
| 信託建物 | 209,403,999 | 211,355,515 |
| 減価償却累計額 | △45,154,385 | △47,710,735 |
| 信託建物(純額) | ※3 164,249,613 | ※3 163,644,780 |
| 信託構築物 | 1,316,374 | 1,381,468 |
| 減価償却累計額 | △959,759 | △979,514 |
| 信託構築物(純額) | ※3 356,614 | ※3 401,953 |
| 信託機械及び装置 | 1,243,344 | 1,319,864 |
| 減価償却累計額 | △423,320 | △458,486 |
| 信託機械及び装置(純額) | 820,024 | 861,378 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,318,751 | 1,336,250 |
| 減価償却累計額 | △789,171 | △861,219 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※3 529,580 | ※3 475,030 |
| 信託土地 | ※3 429,802,840 | ※3 431,159,406 |
| 信託リース資産 | 4,752 | 10,869 |
| 減価償却累計額 | △2,904 | △4,484 |
| 信託リース資産(純額) | 1,848 | 6,385 |
| 建設仮勘定 | 55,572 | 131,451 |
| 有形固定資産合計 | 1,045,833,729 | 1,053,529,575 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 67,231,280 | 64,609,037 |
| 借地権 | 5,602,106 | 8,392,012 |
| 信託借地権 | 7,624,513 | 8,445,761 |
| その他 | 38,741 | 42,143 |
| 無形固定資産合計 | 80,496,641 | 81,488,955 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年2月28日現在 | 当期 2023年8月31日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 2,111,516 | 2,097,045 |
| 長期預け金 | 369,506 | 377,214 |
| 敷金及び保証金 | 875,773 | 1,048,372 |
| 投資その他の資産合計 | 3,356,797 | 3,522,633 |
| 固定資産合計 | 1,129,687,168 | 1,138,541,164 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 125,586 | 140,367 |
| 繰延資産合計 | 125,586 | 140,367 |
| 資産合計 | 1,185,099,333 | 1,192,127,056 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年2月28日現在 | 当期 2023年8月31日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,964,434 | 3,113,216 |
| 短期借入金 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 55,435,600 | 47,935,600 |
| 信託リース債務 | 871 | 3,476 |
| 未払金 | 2,730,744 | 3,237,588 |
| 未払費用 | 335,981 | 363,992 |
| 未払法人税等 | 1,920 | 567 |
| 未払消費税等 | 888,352 | 567,900 |
| 前受金 | 5,583,396 | 5,634,159 |
| 前受収益 | 7,706 | 2,324 |
| 災害損失引当金 | 20,370 | - |
| デリバティブ債務 | 25,543 | 4,094 |
| その他 | 15,993 | 26,974 |
| 流動負債合計 | 67,010,914 | 62,889,893 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,000,000 | 34,000,000 |
| 長期借入金 | 429,984,800 | 437,442,000 |
| 信託リース債務 | 1,161 | 3,548 |
| 預り敷金及び保証金 | 14,261,475 | 14,651,063 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※3 28,300,496 | ※3 28,067,537 |
| 資産除去債務 | - | 382,713 |
| 固定負債合計 | 504,547,933 | 514,546,862 |
| 負債合計 | 571,558,848 | 577,436,756 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 245,043,416 | 245,067,403 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △22,140,004 | ※4 △23,672,034 |
| その他の出資剰余金控除額 | △17,349,209 | △17,486,361 |
| 出資剰余金控除額合計 | △39,489,214 | △41,158,395 |
| 出資剰余金(純額) | 354,523,744 | 352,854,563 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 13,997,163 | 16,772,428 |
| 剰余金合計 | 368,520,907 | 369,626,991 |
| 投資主資本合計 | 613,564,324 | 614,694,394 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △23,838 | △4,094 |
| 評価・換算差額等合計 | △23,838 | △4,094 |
| 純資産合計 | ※2 613,540,485 | ※2 614,690,300 |
| 負債純資産合計 | 1,185,099,333 | 1,192,127,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
